Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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20.06.2025
BTT
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 EUR | 2.66 | 4.21 | 10.89 | +45.89% | +0% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "5.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 EUR | 2.66 | 43.00 | 349.00 | 0.79 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’975.25 | 5’153.54 | 5’436.65 |
| Dividende | 0.02 | 0.12 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 1.88 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.48 | 0.71 |
| KGV | 19.62 | 13.27 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 590.40 | 640.53 | 722.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’177.59 | 1’236.24 | 1’330.46 |
| Gewinn in Mio. | 144.26 | 270.07 | 364.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.26 | 270.07 | 364.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.29 | 186.41 | 276.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.41 | 119.97 | 217.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.52 | 0.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.48 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.00 | -292.00 | -332.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 734.09 | 782.75 | 842.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -709.66 | -257.25 | -383.83 |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.83 | 1.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 420.52 | 476.81 | 579.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.44 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | -2.66 | -2.42 | -1.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’792.95 | 5’266.11 | 4’806.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.50 | 2.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 411.29 | 367.93 | 386.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’920.00 | 2’022.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’139.44 | -1’031.19 | -647.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’505.12 | 7’485.55 | 7’422.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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