Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.45 EUR | 2.51 | 3.73 | 12.2 | +45.46% | +0% | +15.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "5.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.45 EUR | 2.51 | 23.00 | 333.00 | 0.75 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANGWON LAND KR7035250000 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’952.41 | 5’116.16 | 5’382.43 |
| Dividende | 0.02 | 0.12 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 1.89 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.50 | 0.64 |
| KGV | 19.73 | 12.78 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 578.44 | 627.05 | 704.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’173.62 | 1’229.92 | 1’321.71 |
| Gewinn in Mio. | 132.63 | 266.84 | 349.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.63 | 266.84 | 349.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.30 | 171.77 | 256.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.69 | 90.91 | 178.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.32 | 0.28 | 0.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.50 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.00 | -292.00 | -332.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 704.67 | 731.00 | 784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -796.00 | -257.00 | -433.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.75 | 1.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 396.11 | 437.49 | 549.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.06 | 1.21 |
| Buchwert/Aktie | -2.67 | -2.46 | -1.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’805.25 | 5’290.55 | 4’856.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.50 | 2.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 411.29 | 367.93 | 386.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’920.00 | 2’022.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’150.51 | -1’062.64 | -729.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’386.33 | 7’313.00 | 7’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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