Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
1’682.00
JPY
44.00
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2.69 %
21.05.2026
TOKIO
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 1.26 | 14.38 | +16.31% | +1.8% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "1720" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1682.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.56% | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | -164.00 | 371.00 | 0.18 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 131’505.20 | 138’020.40 | 146’000.00 | 153’000.00 | 159’000.00 |
| Dividende | 28.94 | 33.42 | 38.50 | 51.00 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.99 % | 2.29 % | 3.03 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 91.96 | 110.29 | 136.80 | 168.50 | 181.90 |
| KGV | 18.29 | 15.25 | 12.30 | 9.98 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 11’366.40 | 13’479.00 | 16’000.00 | 20’000.00 | 21’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’448.65 | 24’916.81 | 27’800.00 | 33’100.00 | 35’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’937.20 | 8’296.20 | 10’150.00 | 12’500.00 | 13’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’817.00 | 8’201.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’036.45 | 13’118.46 | 15’450.00 | 19’600.00 | 21’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’995.50 | 13’073.00 | 15’450.00 | 19’600.00 | 21’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.71 | 106.54 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’786.00 | 77’285.75 | 79’650.00 | 84’500.00 | 88’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’055.00 | -14’265.50 | -11’344.50 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’429.50 | 19’123.00 | 20’531.50 | 24’000.00 | 26’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’459.75 | -3’504.50 | -2’987.00 | -10’100.00 | -5’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 213.09 | 254.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’198.50 | 3’815.00 | 7’800.00 | 10’000.00 | 12’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 33.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’297.90 | 1’378.75 | 1’524.45 | 1’647.00 | 1’777.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’088.64 | 39’143.00 | 37’700.00 | 32’800.00 | 26’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’700.00 | 6’000.00 | 6’300.00 | 6’600.00 | 6’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’091.00 | 13’128.25 | 11’500.00 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’600.25 | 60’839.75 | 63’650.00 | 64’500.00 | 66’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 92’957.25 | 98’969.75 | 105’488.00 | 106’200.00 | 115’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’313.00 | 202’824.50 | 215’850.00 | 219’500.00 | 229’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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