Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 1.49 | 10.63 | +13.3% | +2.54% | -17.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "1145" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1188.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.57% | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 | -15.00 | 352.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’221.20 | 130’060.20 | 135’570.20 | 145’000.00 | 151’000.00 |
| Dividende | 27.52 | 29.58 | 34.90 | 42.00 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.58 % | 3.05 % | 3.67 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 75.14 | 90.76 | 104.98 | 135.50 | 147.70 |
| KGV | 15.24 | 12.62 | 10.91 | 8.45 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 10’083.00 | 11’803.20 | 13’332.40 | 16’000.00 | 17’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’219.92 | 21’835.45 | 24’516.53 | 26’900.00 | 28’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’803.20 | 6’976.00 | 8’037.40 | 10’000.00 | 10’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’316.00 | 6’480.00 | 8’337.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’403.35 | 11’249.50 | 12’785.03 | 15’600.00 | 17’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’504.25 | 11’387.00 | 13’531.25 | 15’600.00 | 17’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.20 | 81.60 | 106.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’075.75 | 72’033.25 | 76’005.50 | 77’100.00 | 80’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’366.00 | -14’805.00 | -14’015.50 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’943.25 | 15’813.75 | 18’496.50 | 20’300.00 | 21’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’868.00 | -2’633.75 | -3’031.25 | -4’900.00 | -15’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 172.60 | 199.60 | 244.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 974.67 | 193.00 | 4’087.00 | 6’300.00 | 7’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.90 | -6.60 | 33.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’170.68 | 1’236.50 | 1’316.65 | 1’448.40 | 1’554.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’741.67 | 38’739.67 | 38’040.40 | 34’887.00 | 32’287.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’500.00 | 5’700.00 | 6’000.00 | 6’300.00 | 6’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’310.50 | 13’716.00 | 12’753.25 | 13’500.00 | 13’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’409.50 | 57’226.50 | 58’892.75 | 61’100.00 | 63’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 84’126.50 | 89’105.00 | 95’133.25 | 98’200.00 | 106’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’727.25 | 193’929.25 | 201’093.25 | 210’700.00 | 208’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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