Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 1.07 | 14.34 | +13.51% | +1.77% | -18.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "1720" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1737.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.53% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | -223.00 | 1’010.00 | 0.01 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 10.10%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’572.00 | 131’305.20 | 136’775.50 | 141’000.00 | 148’000.00 |
| Dividende | 28.80 | 29.74 | 34.78 | 46.00 | 54.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.84 % | 2.15 % | 2.84 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 89.20 | 96.77 | 112.73 | 147.00 | 173.90 |
| KGV | 18.16 | 16.74 | 14.37 | 11.02 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 10’686.00 | 11’926.40 | 13’973.75 | 17’500.00 | 20’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’898.94 | 21’871.65 | 24’349.76 | 28’400.00 | 31’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’749.80 | 7’297.20 | 8’470.25 | 10’900.00 | 12’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’734.00 | 7’724.00 | 8’281.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’926.02 | 11’716.45 | 13’623.07 | 17’100.00 | 20’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’647.50 | 11’245.50 | 13’573.00 | 17’100.00 | 20’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.20 | 98.99 | 105.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’583.00 | 72’686.00 | 76’985.75 | 76’900.00 | 82’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’366.00 | -14’805.00 | -14’015.50 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’661.75 | 15’993.25 | 18’697.75 | 21’200.00 | 23’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’698.50 | -3’695.00 | -3’429.25 | 200.00 | -10’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 203.77 | 223.04 | 244.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’124.50 | 1’198.50 | 3’815.00 | 7’200.00 | 9’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 3.70 | 33.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’229.53 | 1’295.65 | 1’378.20 | 1’531.70 | 1’659.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’998.49 | 37’959.31 | 37’009.66 | 32’200.00 | 28’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’500.00 | 5’600.00 | 5’800.00 | 6’100.00 | 6’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’435.50 | 13’841.00 | 12’878.25 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’563.00 | 58’250.25 | 60’039.75 | 59’400.00 | 61’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 84’452.50 | 89’372.75 | 95’510.25 | 99’200.00 | 108’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 192’959.25 | 195’163.00 | 201’924.50 | 213’400.00 | 218’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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