Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 1.13 | 15.42 | +15.82% | +1.54% | +15.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "1764" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1721.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.09% | |
| KGV | 15.42 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | -238.00 | 378.00 | 0.11 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’786.80 | 139’991.00 | 146’320.50 | 150’000.00 | 155’000.00 |
| Dividende | 29.16 | 34.72 | 38.30 | 46.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.77 % | 1.96 % | 2.35 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 94.58 | 112.18 | 126.53 | 154.10 | 166.10 |
| KGV | 20.69 | 17.45 | 15.47 | 12.70 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 11’496.80 | 13’554.00 | 15’168.50 | 18’500.00 | 20’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’877.98 | 25’212.86 | 27’331.96 | 31’600.00 | 33’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’054.00 | 8’365.40 | 9’432.50 | 11’500.00 | 12’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’931.00 | 8’632.50 | 9’330.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’035.02 | 13’101.12 | 14’662.84 | 17’900.00 | 19’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’668.75 | 12’551.50 | 14’562.75 | 17’900.00 | 19’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.59 | 115.05 | 124.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’896.75 | 78’424.25 | 82’693.75 | 82’900.00 | 86’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’964.00 | -12’799.25 | -13’121.25 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’440.25 | 16’700.00 | 17’323.00 | 23’500.00 | 25’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’034.75 | -2’764.00 | -805.00 | -9’800.00 | -5’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 175.80 | 208.64 | 127.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 184.33 | 1’897.67 | 2’431.67 | 9’500.00 | 11’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -62.60 | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’325.35 | 1’402.90 | 1’492.78 | 1’636.20 | 1’757.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’056.74 | 45’598.01 | 47’062.30 | 32’800.00 | 27’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’700.00 | 6’000.00 | 6’200.00 | 6’500.00 | 6’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’500.00 | 13’500.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59’749.25 | 62’308.00 | 64’286.75 | 64’400.00 | 66’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’584.00 | 101’386.25 | 108’111.00 | 105’500.00 | 114’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 199’644.75 | 204’927.25 | 212’980.50 | 218’600.00 | 227’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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