Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 0.76 | 1.51 | 12.46 | +16.9% | +1.96% | -10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1538" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1599.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 0.76 | -52.00 | 450.00 | 0.39 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’540.00 | 129’495.67 | 137’567.67 | 147’000.00 | 154’000.00 |
| Dividende | 28.00 | 30.67 | 35.33 | 54.00 | 62.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.01 % | 2.32 % | 3.54 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 96.30 | 98.57 | 117.77 | 173.30 | 198.20 |
| KGV | 15.83 | 15.46 | 12.94 | 8.79 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 10’359.67 | 12’131.67 | 14’383.00 | 21’000.00 | 24’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’644.33 | 21’711.33 | 24’634.67 | 33’400.00 | 36’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’492.33 | 7’667.67 | 9’139.00 | 13’200.00 | 15’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’492.00 | 7’403.00 | 7’917.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’176.49 | 11’808.29 | 14’070.09 | 20’600.00 | 23’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’076.33 | 11’808.33 | 14’070.00 | 20’600.00 | 23’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 88.50 | 90.00 | 96.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’600.33 | 73’271.67 | 78’540.00 | 82’200.00 | 86’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’151.33 | -13’556.00 | -12’778.00 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’769.00 | 17’242.00 | 20’468.67 | 24’300.00 | 27’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’832.00 | -4’252.67 | -5’387.67 | -9’100.00 | -6’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 190.90 | 207.90 | 237.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’656.50 | 3’306.50 | 4’818.50 | 10’300.00 | 13’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.50 | 19.60 | 28.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’134.53 | 1’207.07 | 1’295.93 | 1’468.70 | 1’613.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’913.59 | 28’818.34 | 27’173.05 | 24’300.00 | 16’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’100.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’029.67 | 13’497.00 | 13’065.00 | 13’500.00 | 13’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’222.67 | 57’760.33 | 60’405.67 | 61’200.00 | 62’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’413.33 | 85’932.67 | 92’688.00 | 102’500.00 | 113’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’441.00 | 195’062.00 | 203’016.00 | 201’400.00 | 213’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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