METRO Aktie 37437098 / DE000BFB0019
7.27
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22.05.2023
BRX
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METRO (St.) Aktie Analysen & Prognosen
METRO (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 EUR | 1.66 | 5.82 | 13.74 | +77.48% | +2.53% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "4.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +77.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METRO (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 EUR | 1.66 | 57.00 | 216.00 | 0.85 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METRO (St.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu METRO in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’985.67 | 31’830.51 | 32’774.41 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.43 % | 4.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.24 | 0.41 | ||
| KGV | -33.86 | 18.11 | 10.54 | ||
| EBIT in Mio. | 223.86 | 295.14 | 377.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’102.90 | 1’204.05 | 1’282.21 | 1’215.00 | 1’200.00 |
| Gewinn in Mio. | -51.01 | 124.00 | 141.52 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -53.22 | 124.00 | 141.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.19 | 125.78 | 213.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.50 | 108.00 | 187.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.11 | 0.20 | 0.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’098.80 | 5’231.63 | 5’421.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 764.78 | 823.83 | 887.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.43 | -134.00 | -185.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.50 | 1.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 85.28 | 138.58 | 198.63 | 342.00 | 331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.34 | 0.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.04 | 5.17 | 4.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’072.22 | 3’086.53 | 2’964.69 | 2’131.00 | 2’017.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.50 | 567.40 | 544.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’426.00 | 5’417.00 | 5’453.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’812.08 | 1’875.83 | 1’958.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’627.85 | 11’778.30 | 12’006.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METRO (St.) Aktie Analysen
| 24.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 22.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 15.08.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 09.05.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 07.02.24 | METRO Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 02.02.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 14.12.23 | METRO Hold | Warburg Research |