flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
34.86
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-1.58 %
21:53:30
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 4.58 | 1.28 | 11.74 | +13.81% | +1.28% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "37.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.93% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 4.58 | 59.00 | 272.00 | 1.30 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| MLP SE DE0006569908 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 635.70 | 698.42 | 787.18 | |
| Dividende | 0.41 | 0.48 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.36 % | 1.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.42 | 2.90 | 3.36 |
| KGV | 17.05 | 14.63 | 12.21 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 311.89 | 350.20 | 426.93 | |
| EBITDA in Mio. | 345.58 | 396.30 | 476.91 | |
| Gewinn in Mio. | 224.89 | 251.99 | 304.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.28 | 262.91 | 309.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.62 | 352.28 | 424.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315.06 | 359.88 | 415.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.27 | 2.76 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 570.00 | 630.33 | 698.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.33 | 311.63 | 347.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.59 | 3.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 211.20 | 235.95 | 267.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.18 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.25 | 12.16 | 14.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’582.69 | -3’930.71 | -4’318.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.96 | 54.52 | 60.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’095.78 | 1’310.29 | 1’563.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’209.00 | 9’086.67 | 10’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 29.07.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.07.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 27.07.26 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.26 | flatexDEGIRO Overweight | Barclays Capital | |
| 08.07.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 07.07.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.06.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. |