flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
21.52
EUR
-0.24
EUR
-1.10%
28.03.2025
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.29 EUR | 2.67 | 1.17 | 11.94 | +13.76% | +0.18% | +19.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "18.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.96% | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.29 EUR | 2.67 | -20.00 | 166.00 | 1.65 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 482.40 | 526.13 | 592.41 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.33 % | 0.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.36 | 1.63 |
| KGV | 18.44 | 15.69 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 176.35 | 205.51 | 246.16 |
| EBITDA in Mio. | 217.35 | 248.16 | 288.01 |
| Gewinn in Mio. | 123.27 | 143.87 | 173.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.85 | 144.43 | 169.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174.03 | 203.09 | 244.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.68 | 205.59 | 248.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.30 | 1.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 408.52 | 447.88 | 506.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.43 | -48.03 | -54.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.78 | 199.10 | 260.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.77 | -4.10 | -17.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.54 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 123.85 | 144.50 | 177.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.34 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 8.12 | 9.42 | 10.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’018.48 | -1’165.86 | -757.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.80 | 37.85 | 40.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 884.93 | 1’029.73 | 1’177.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’231.77 | 5’578.60 | 6’439.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 17.03.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.03.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG |