flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
31.46
EUR
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1.94 %
27.04.2026
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.46 EUR | 3.92 | 1.4 | 10.42 | +13.33% | +1.28% | -10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "41.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.79% | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.46 EUR | 3.92 | 65.00 | 283.00 | 1.30 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 621.83 | 692.82 | 768.55 | |
| Dividende | 0.55 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.48 % | 1.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.31 | 2.65 | 3.01 |
| KGV | 16.48 | 13.65 | 11.87 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 279.23 | 336.78 | 394.88 | |
| EBITDA in Mio. | 326.53 | 386.00 | 446.21 | |
| Gewinn in Mio. | 198.02 | 240.22 | 282.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201.39 | 243.26 | 285.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.63 | 336.04 | 394.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.02 | 336.73 | 377.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.21 | 2.48 | 2.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 539.80 | 606.50 | 651.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.20 | 282.28 | 316.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.53 | 2.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 178.52 | 210.04 | 240.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.91 | 2.12 | |
| Buchwert/Aktie | 9.95 | 11.74 | 13.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’025.61 | -3’322.81 | -4’310.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.68 | 55.70 | 61.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’074.46 | 1’285.25 | 1’527.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’165.00 | 8’974.67 | 9’893.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 27.04.26 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 09.04.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |