Mitie Group PLCSHS Aktie 1171143 / GB0004657408
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17.12.2024
BRX
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Mitie Group PLCSHS Aktie Analysen & Prognosen
Mitie Group PLCSHS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 EUR | 1.74 | 1.44 | 8.4 | +8.12% | +4.01% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "120" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITIE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.69% | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitie Group PLCSHS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 EUR | 1.74 | -36.00 | 162.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitie Group PLCSHS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITIE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITIE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SAVILLS PLC. GB00B135BJ46 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITIE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITIE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu Mitie Group PLCSHS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’910.29 | 5’170.43 | 5’430.69 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.32 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| KGV | 9.84 | 8.79 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 222.88 | 241.35 | 260.28 |
| EBITDA in Mio. | 286.67 | 305.78 | 324.07 |
| Gewinn in Mio. | 147.10 | 159.93 | 173.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.10 | 159.93 | 173.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.44 | 224.50 | 252.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.59 | 190.54 | 209.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 576.15 | 608.28 | 641.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.50 | -50.00 | -48.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.95 | 220.13 | 228.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.20 | -138.70 | -145.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 97.77 | 127.71 | 138.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 0.33 | 0.39 | 0.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212.05 | 166.58 | 115.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.60 | 42.60 | 43.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 322.80 | 335.30 | 349.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 388.31 | 460.44 | 539.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’012.59 | 2’039.62 | 2’201.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitie Group PLCSHS Aktie Analysen
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