Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 66.57 | 0.79 | 11.64 | +5.41% | +3.81% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2628" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2787.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.74% Aufschlag. | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 66.57 | 2.00 | 196.00 | 1.05 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NIPPON TELG. & TEL. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI JP3893600001 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’166’966.28 | 18’682’598.07 | 19’311’423.41 | 18’126’400.00 | 18’126’400.00 |
| Dividende | 101.90 | 99.74 | 103.03 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 3.90 % | 4.03 % | 3.91 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 245.99 | 206.25 | 228.58 | 250.20 | 257.70 |
| KGV | 10.39 | 12.40 | 11.18 | 10.22 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 604’787.59 | 556’633.02 | 588’314.58 | 540’000.00 | 540’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’072’011.86 | 1’058’778.96 | 1’015’380.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 990’046.06 | 814’894.63 | 889’355.74 | 956’000.00 | 968’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 835’862.01 | 828’741.90 | 912’376.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’394’036.98 | 1’152’827.18 | 1’254’683.36 | 1’290’000.00 | 1’306’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’366’977.97 | 1’145’584.17 | 1’200’433.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 242.93 | 208.92 | 231.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’385’620.50 | 2’329’390.50 | 2’414’441.29 | 1’700’000.00 | 1’700’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432’362.00 | -398’950.00 | -397’283.33 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’462’433.00 | 1’094’812.17 | 1’082’368.17 | 1’488’000.00 | 1’500’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -959’176.17 | -813’510.00 | -773’437.50 | -882’000.00 | -876’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 321.29 | 301.23 | 317.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 977’611.97 | 643’395.43 | 632’589.61 | 988’000.00 | 1’000’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 206.95 | 157.80 | 170.40 | 258.60 | 266.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’308.32 | 2’406.31 | 2’520.46 | 2’540.80 | 2’688.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’034’737.20 | 3’923’520.99 | 3’870’542.81 | 4’191’000.00 | 4’066’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 408’890.22 | 404’139.80 | 394’120.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’641’766.67 | 1’615’116.67 | 1’644’316.67 | 1’160’000.00 | 1’160’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’655’163.35 | 9’936’618.96 | 10’295’879.53 | 9’708’000.00 | 10’100’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’656’237.67 | 23’015’586.67 | 23’527’204.50 | 22’614’000.00 | 23’065’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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