NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
2’005.00
JPY
11.00
JPY
0.55 %
05.12.2025
TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.34 | 12.28 | +13.54% | +2.96% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "2115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2074.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | -61.00 | 339.00 | 0.47 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’903.79 | 85’155.90 | 90’240.51 | 94’666.67 | 99’766.67 |
| Dividende | 54.67 | 60.20 | 66.80 | 66.67 | 70.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.00 % | 3.33 % | 3.33 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 107.42 | 125.70 | 140.17 | 160.76 | 179.80 |
| KGV | 18.67 | 15.95 | 14.30 | 12.47 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 14’101.00 | 15’287.33 | 16’978.50 | 18’666.67 | 20’566.67 |
| EBITDA in Mio. | 19’851.89 | 20’950.74 | 23’089.78 | 24’233.33 | 26’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’018.83 | 10’520.83 | 11’674.17 | 13’100.00 | 14’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’692.69 | 11’177.87 | 12’521.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’654.70 | 15’924.36 | 17’632.20 | 19’233.33 | 21’133.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’680.44 | 16’000.04 | 18’027.84 | 19’233.33 | 21’133.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.42 | 131.71 | 147.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’661.20 | 48’115.80 | 51’887.00 | 54’348.67 | 57’759.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’800.40 | -5’788.60 | -5’927.80 | -6’700.00 | -7’033.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’077.00 | 15’498.20 | 16’462.40 | 17’666.67 | 18’966.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’535.80 | -8’175.20 | -7’348.00 | -8’016.33 | -8’373.67 |
| Cashflow/Aktie | 207.97 | 218.79 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’391.50 | 9’383.50 | 10’334.00 | 10’966.67 | 11’933.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 75.60 | 99.40 | 113.55 | 90.00 | 88.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’436.69 | 1’477.91 | 1’540.14 | 1’668.70 | 1’762.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’269.84 | -31’023.83 | -33’801.33 | -36’677.67 | -39’744.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’400.00 | 3’500.00 | 3’600.00 | 3’700.00 | 3’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’068.60 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’417.40 | 31’591.00 | 33’323.40 | 35’682.00 | 37’193.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 116’434.40 | 120’508.20 | 125’065.80 | 131’772.67 | 137’139.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’174.40 | 163’482.80 | 168’278.20 | 172’386.67 | 178’753.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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