National Fuel Gas Aktie 955122 / US6361801011
63.51
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1.83
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2.97%
21.11.2024
BTT
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National Fuel Gas Co. Aktie Analysen & Prognosen
National Fuel Gas Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 5.68 | 2.08 | 8.47 | +14.42% | +3.17% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "60.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL FUEL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Fuel Gas Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 5.68 | -63.00 | 183.00 | 0.28 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Fuel Gas Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL FUEL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL FUEL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL FUEL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL FUEL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu National Fuel Gas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’528.28 | 2’774.93 | 2’674.00 |
| Dividende | 1.96 | 1.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.18 | 8.83 | 7.08 |
| KGV | 10.35 | 7.20 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 772.37 | 960.38 | 960.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’342.13 | 1’494.27 | 1’445.00 |
| Gewinn in Mio. | 549.18 | 622.98 | 625.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.60 | 574.00 | 625.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.47 | 835.37 | 827.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 691.54 | 758.09 | 827.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.18 | 8.83 | 7.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 6.49 | 7.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -921.68 | -980.00 | -947.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’482.21 | 1’123.00 | 1’151.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.07 | -142.69 | -204.76 |
| Cashflow/Aktie | 14.66 | 13.61 | 13.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.21 | 233.20 | 204.46 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 34.10 | 39.15 | 44.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’841.76 | 2’748.92 | 2’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 932.79 | 980.00 | 947.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.76 | 59.90 | 60.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’179.14 | 3’461.00 | 3’902.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’755.27 | 9’279.00 | 9’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Fuel Gas Co. Aktie Analysen
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