NEXITYAct. Cat-A- Aktie 1937654 / FR0010112524
12.19
EUR
-0.60
EUR
-4.69%
20.11.2024
PAR
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NEXITYAct. Cat-A- Aktie Analysen & Prognosen
NEXITYAct. Cat-A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 EUR | 0.74 | 4.73 | 10.55 | +47.66% | +2.26% | +2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "12.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEXITY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +47.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXITYAct. Cat-A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 EUR | 0.74 | 3.00 | 488.00 | 1.21 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.88%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NEXITYAct. Cat-A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Schätzungen zu NEXITYAct. Cat-A- in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’550.28 | 3’302.12 | 3’504.70 | |
| Dividende | 0.13 | 0.54 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 4.41 % | 5.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.27 | 0.39 | 0.97 | 1.06 |
| KGV | -9.57 | 31.00 | 12.57 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | -24.09 | 115.15 | 169.43 | 185.82 |
| EBITDA in Mio. | 172.68 | 318.50 | 374.27 | 408.19 |
| Gewinn in Mio. | -64.52 | 54.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -75.23 | 51.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -29.13 | 5.57 | 63.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.16 | 0.38 | 0.97 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’091.15 | 1’225.95 | 1’353.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.88 | 266.94 | 233.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | -0.96 | 2.16 | 2.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23.38 | 122.68 | 85.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 49.36 | -99.08 | -15.95 | |
| Buchwert/Aktie | 33.13 | 33.25 | 33.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’178.21 | 1’091.16 | 1’059.23 | 149.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.42 | 90.42 | 90.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’856.56 | 1’859.42 | 1’884.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’997.75 | 6’003.45 | 6’076.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXITYAct. Cat-A- Aktie Analysen
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