Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
7.30
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2.10 %
23.12.2025
BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 5.05 | -0.86 | -45.99 | -39.76% | +0% | -13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "15.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.59% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.86 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -45.99 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -39.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 5.05 | 51.00 | 297.00 | 1.43 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497.24 | 718.45 | 940.77 | 846.00 | 1’020.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | -0.26 | -0.27 | ||
| KGV | -62.37 | -49.40 | -47.83 | -139.83 | |
| EBIT in Mio. | -28.63 | 24.38 | 92.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 235.53 | 357.25 | 481.54 | 541.00 | 681.00 |
| Gewinn in Mio. | -132.20 | -167.92 | -173.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -134.04 | -166.07 | -177.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -144.28 | -183.94 | -190.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -161.01 | -182.27 | -160.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | -0.26 | -0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 488.82 | 707.90 | 932.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’305.34 | -1’893.68 | -1’488.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.98 | 192.00 | 235.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’079.59 | 1’677.59 | 1’133.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.25 | 0.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’200.52 | -1’636.09 | -1’673.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.10 | -2.99 | -2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.73 | 6.27 | 6.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’889.58 | 4’781.04 | 6’338.30 | 6’953.00 | 7’512.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’289.67 | 1’890.16 | 1’423.41 | 1’158.00 | 908.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250.00 | 332.00 | 458.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’162.54 | 3’990.37 | 3’888.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’592.13 | 9’146.01 | 10’338.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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