Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
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BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 6.19 | -0.56 | -128.99 | -72.49% | +0% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "15.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.56 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -128.99 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -72.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 6.19 | -17.00 | 244.00 | 1.05 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| RICOH JP3973400009 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 433.69 | 509.25 | 628.91 | 804.87 | 1’089.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.08 | -0.14 | -0.14 | -0.03 | 0.22 |
| KGV | -196.79 | -113.23 | -108.13 | -514.25 | 68.87 |
| EBIT in Mio. | 6.71 | 2.89 | 33.50 | 122.51 | 360.79 |
| EBITDA in Mio. | 215.24 | 251.65 | 320.60 | 417.56 | 681.02 |
| Gewinn in Mio. | -48.96 | -88.00 | -93.75 | -19.35 | 142.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -54.47 | -90.70 | -94.39 | -58.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -53.99 | -95.63 | -111.34 | -83.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -62.92 | -106.91 | -99.30 | -83.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | -0.14 | -0.11 | -0.03 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’412.94 | -1’287.38 | -1’243.78 | -886.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137.49 | 149.84 | 180.46 | 257.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’057.65 | 749.45 | 1’174.31 | 698.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.51 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’279.48 | -1’061.68 | -964.12 | -628.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.36 | -2.10 | -1.68 | -0.97 | |
| Buchwert/Aktie | 6.82 | 6.59 | 6.82 | 6.35 | 6.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 761.56 | 1’705.79 | 2’463.30 | 3’120.32 | 2’782.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’340.59 | 1’215.24 | 1’094.53 | 886.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’155.01 | 4’253.94 | 4’579.35 | 4’045.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’194.74 | 6’844.99 | 8’088.97 | 8’002.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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