Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
7.40
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-6.33%
16:43:34
BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 5.31 | -0.75 | -84.89 | -63.32% | +0% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "13.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.75 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -84.89 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -63.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 5.31 | 6.00 | 267.00 | 0.95 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| IBM US4592001014 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 428.92 | 498.13 | 608.86 | 785.27 | 857.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.09 | -0.17 | -0.18 | -0.21 | -0.16 |
| KGV | -146.22 | -79.14 | -73.09 | -63.75 | -85.13 |
| EBIT in Mio. | 10.56 | -9.35 | 11.19 | 67.42 | 112.74 |
| EBITDA in Mio. | 214.11 | 234.27 | 296.38 | 387.07 | 458.88 |
| Gewinn in Mio. | -61.12 | -114.00 | -128.97 | -132.80 | -99.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -61.39 | -118.67 | -125.19 | -112.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -59.05 | -115.14 | -132.01 | -120.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -47.97 | -110.45 | -110.53 | -98.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | -0.17 | -0.18 | -0.21 | -0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411.00 | 493.00 | 633.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’434.21 | -1’427.18 | -1’154.69 | -886.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.23 | 146.66 | 180.71 | 266.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 741.45 | 1’078.03 | 978.60 | 698.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | 0.39 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’171.41 | -1’109.26 | -816.48 | -663.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.34 | -2.21 | -1.60 | -0.97 | |
| Buchwert/Aktie | 6.86 | 6.73 | 6.51 | 6.11 | 5.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 826.66 | 1’810.06 | 2’703.17 | 3’639.78 | 3’936.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’433.17 | 1’333.41 | 1’068.51 | 943.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.00 | 261.00 | 325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’127.77 | 4’290.54 | 4’372.06 | 4’024.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’890.53 | 6’884.06 | 7’879.54 | 7’981.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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