NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 EUR | 9.32 | 1.35 | -7.33 | +9.92% | +0% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "4.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.52% | |
| KGV | -7.33 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 EUR | 9.32 | 85.00 | 601.00 | 0.62 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.01%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’791.06 | 99’828.84 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.54 | -7.53 | |
| KGV | -85.57 | ||
| EBIT in Mio. | -20’357.13 | -16’222.68 | |
| EBITDA in Mio. | -15’725.10 | -10’521.30 | |
| Gewinn in Mio. | -19’388.84 | -15’227.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -18’556.82 | -14’214.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -19’463.72 | -15’609.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -20’043.28 | -12’930.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.23 | -7.54 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.98 | -8.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’823.44 | 12’333.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’011.33 | -7’649.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -10’524.29 | -73.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’690.38 | 10’395.81 | |
| Cashflow/Aktie | -6.95 | -0.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | -19’466.28 | -7’650.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | -13.42 | -5.75 | |
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 1.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’478.97 | -2’361.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’942.15 | 13’554.78 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’069.34 | 6’509.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’567.94 | 18’813.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’238.57 | 3’620.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’001.06 | 118’081.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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