NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3.52 EUR | 8.46 | 1.41 | -7.41 | +10.43% | +0% | +12.2% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3.75" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +12.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.2. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.41 | 36.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.01% | |
KGV | -7.41 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3.52 EUR | 8.46 | -20.00 | 575.00 | 1.05 | 0.28 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.75%. | |
Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
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KBR US48242W1062 |
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OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
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SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
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TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu NIO in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 93’045.82 | 132’610.80 | |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Gewinn/Aktie | -8.16 | -4.04 | |
KGV | -85.57 | ||
EBIT in Mio. | -17’554.17 | -9’355.04 | |
EBITDA in Mio. | -11’429.73 | -1’679.07 | |
Gewinn in Mio. | -17’253.67 | -12’313.30 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -17’255.38 | -9’458.96 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17’455.19 | -9’380.52 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18’108.22 | -9’724.10 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.46 | -4.18 | |
Gewinn/Aktie (reported) | -8.99 | -7.73 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’043.95 | 20’814.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -6’753.00 | -5’215.33 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | -5’177.92 | 1’111.30 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 10’111.57 | 5’732.30 | |
Cashflow/Aktie | -2.36 | -1.05 | |
Free Cashflow in Mio. | -12’999.86 | -1’824.00 | |
Free Cashflow/Aktie | -5.83 | ||
Buchwert/Aktie | 0.47 | -4.26 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’552.92 | 9’426.15 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’630.16 | 12’694.57 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 7’025.38 | 6’775.73 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’494.35 | 20’932.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’158.76 | -8’067.61 | |
Bilanzsumme in Mio. | 115’681.93 | 129’659.22 |