NovoCure Aktie 29570025 / JE00BYSS4X48
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22.07.2025
BTT
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NovoCure Limited Aktie Analysen & Prognosen
NovoCure Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 1.81 | -0.2 | -12.63 | -2.55% | +0% | -13.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "17.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVOCURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.2 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -12.63 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -2.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovoCure Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 1.81 | 93.00 | 399.00 | 0.97 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NovoCure Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVOCURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVOCURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu NovoCure in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 626.51 | 797.63 | 950.14 | 1’153.35 | |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.63 | -1.76 | -1.26 | -0.82 | -0.07 |
| KGV | -9.99 | -9.29 | -12.92 | -19.94 | -250.77 |
| EBIT in Mio. | -184.94 | -189.14 | -139.99 | -80.99 | 1.30 |
| EBITDA in Mio. | -5.70 | 157.03 | |||
| Gewinn in Mio. | -180.40 | -197.41 | -136.08 | -96.12 | -11.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -177.74 | -184.21 | -114.22 | -88.20 | -57.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -165.52 | -124.06 | -89.33 | -7.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -164.39 | -167.92 | -58.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.57 | -1.53 | -0.44 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.63 | -1.76 | -1.26 | -0.82 | -0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 460.17 | 500.28 | 586.72 | 694.14 | 683.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.04 | 74.13 | -26.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -71.99 | -71.10 | 120.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -233.41 | 14.98 | 15.27 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.10 | 1.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -64.65 | -54.49 | 16.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 443.40 | 343.00 | 233.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 216.71 | 227.01 | 231.03 | 242.98 | 252.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.11 | 25.87 | 26.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.84 | 489.39 | 559.93 | 687.90 | 756.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 329.57 | 309.00 | 418.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’240.00 | 1’254.00 | 1’387.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovoCure Limited Aktie Analysen
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