Orezone Gold Aktie 2488428 / CA68616T1093
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BMN
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Orezone Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
Orezone Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 CAD | 1.51 | 2.62 | 3.16 | +8.28% | +0% | +20.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "3.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.32% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 20.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OREZONE GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orezone Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 CAD | 1.51 | 225.00 | 286.00 | 3.71 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 3.71 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orezone Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OREZONE GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OREZONE GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OREZONE GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OREZONE GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Orezone Gold in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’043.19 | 1’222.63 | 1’366.28 | 1’682.30 | 1’598.20 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.55 | 0.65 | 0.69 | 0.69 |
| KGV | 5.35 | 4.05 | 3.47 | 3.26 | 3.24 |
| EBIT in Mio. | 465.07 | 607.77 | 714.50 | 906.80 | 827.70 |
| EBITDA in Mio. | 556.62 | 703.68 | 759.98 | 797.50 | 806.00 |
| Gewinn in Mio. | 302.85 | 408.72 | 450.63 | 581.20 | 538.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 308.00 | 402.64 | 463.15 | 644.60 | 595.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 445.80 | 565.08 | 654.07 | 920.90 | 850.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.39 | 0.53 | 0.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 628.90 | 873.60 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323.43 | -131.93 | -146.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 497.10 | 512.72 | 557.60 | 640.70 | 588.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.23 | -64.18 | -11.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.79 | 0.68 | 0.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 336.06 | 349.78 | 353.13 | 388.42 | 365.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.57 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -163.87 | -517.87 | -648.50 | -1’062.80 | -1’427.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.94 | 150.86 | 134.50 | 210.50 | 223.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.00 | 18.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 721.40 | 1’116.75 | 1’453.33 | 2’049.60 | 2’578.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 909.90 | 1’209.75 | 1’641.70 | 2’275.10 | 2’781.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orezone Gold Corp Aktie Analysen
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