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Paladin Energy Aktie 217604 / AU000000PDN8

5.07
USD
0.16
USD
3.34%
20.12.2024
NASO
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Paladin Energy Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Paladin Energy Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
4.55 EUR 1.45
5.31 10.76 +57.13% +0%
-3.06%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "7.47" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.06%
Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.06.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.45   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALADIN ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 5.31   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.76   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +57.13%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Paladin Energy Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
4.55 EUR 1.45 25.00 480.00 1.28 0.20
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%.
Beta 1.28 Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Paladin Energy Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALADIN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALADIN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMP
AU000000AMP6
BEACH ENERGY
AU000000BPT9
INSIGNIA FINANCIAL
AU000000IFL2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALADIN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALADIN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NEW HOPE CORPORATION
AU000000NHC7
REGIS RESOURCES
AU000000RRL8
YANCOAL AUSTRALIA
AU000000YAL0

Schätzungen zu Paladin Energy in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 249.10 487.15 566.13 621.77 496.25
Dividende 0.00 0.06 0.07 0.12 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 1.11 % 1.38 % 2.43 % 0.00 %
Gewinn/Aktie 0.14 0.42 0.56 0.58 0.34
KGV 36.22 11.97 9.07 8.78 14.74
EBIT in Mio. 75.11 267.42 325.42 393.68 288.02
EBITDA in Mio. 94.08 285.19 354.84 422.19 316.91
Gewinn in Mio. 54.37 192.87 218.93 255.73 210.54
Gewinn (bereinigt) in Mio. 54.37 192.87 220.15 296.36 314.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 80.69 258.57 303.55 410.24 314.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 52.58 285.50 376.10 479.48
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.13 0.57 0.67 0.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -10.23 -23.23 -81.33
Cashflow (Operations) in Mio. 101.10 262.64 314.74 332.00 317.00
Cashflow (Financing) in Mio. 1.93 -19.70 -36.60
Cashflow/Aktie 0.38 0.51 0.60 0.66 0.45
Free Cashflow in Mio. 74.06 249.97 322.60 333.90 -18.00
Free Cashflow/Aktie 0.34 0.46 0.39
Buchwert/Aktie 1.76 2.33 2.95 3.99 3.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -50.00 -241.58 -387.40 -767.25 -455.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 68.00 68.00 68.00
Kapitalausgaben in Mio. 20.32 15.90 17.42 86.50 334.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 491.95 700.97 929.30 1’642.00 2’008.00
Bilanzsumme in Mio. 703.72 928.38 1’211.86 1’752.00 2’120.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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