Pan American Silver Aktie 696996 / CA6979001089
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Pan American Silver Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pan American Silver Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.49 EUR | 8.23 | 3.47 | 10.87 | +35.87% | +1.87% | -8.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "28.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.3% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAN AMERICAN SILVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pan American Silver Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.49 EUR | 8.23 | 63.00 | 328.00 | 2.48 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 2.48 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pan American Silver Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAN AMERICAN SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HECLA MINING CO. US4227041062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAN AMERICAN SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN AMERICAN SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAN AMERICAN SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN AMERICAN SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Schätzungen zu Pan American Silver in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’905.61 | 4’270.46 | 3’955.16 | 4’960.76 | 4’218.82 |
| Dividende | 0.55 | 0.60 | 0.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.91 % | 2.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 2.23 | 2.61 | 2.46 | 2.06 |
| KGV | 29.66 | 14.05 | 12.01 | 12.73 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 723.31 | 1’373.61 | 1’192.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’405.39 | 1’943.29 | 1’830.73 | 1’979.20 | 1’640.72 |
| Gewinn in Mio. | 302.20 | 931.85 | 923.03 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.39 | 962.21 | 986.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.81 | 1’428.97 | 1’515.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 2.23 | 2.61 | 2.46 | 2.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 2.51 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’614.84 | 2’387.45 | 2’086.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.11 | -611.46 | -398.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’083.97 | 1’628.77 | 1’545.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.67 | -280.24 | -327.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 4.16 | 3.93 | 2.52 | 1.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 612.90 | 928.79 | 975.41 | 1’023.90 | 885.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 3.37 | 2.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.43 | 19.13 | 18.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73.09 | -856.84 | -2’271.91 | -4’135.34 | -5’149.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.86 | 600.54 | 435.11 | 337.71 | 214.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123.90 | 129.47 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’784.87 | 7’458.37 | 7’949.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’066.01 | 10’570.51 | 10’872.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pan American Silver Corp. Aktie Analysen
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