Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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03.07.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.00 EUR | 89.25 | 0.73 | 22.56 | +15.55% | +1.02% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "657.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 640.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.47% Aufschlag. | |
| KGV | 22.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 608.00 EUR | 89.25 | 19.00 | 107.00 | 1.33 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.07%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JBT MAREL US4778391049 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’706.56 | 20’511.25 | 21’698.44 | 22’426.25 | |
| Dividende | 6.58 | 7.01 | 7.24 | 7.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.97 % | 1.01 % | 1.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.74 | 28.89 | 31.44 | 34.22 | |
| KGV | 26.89 | 24.89 | 22.87 | 21.02 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 4’816.79 | 5’144.57 | 5’557.03 | 6’077.20 | |
| EBITDA in Mio. | 5’169.13 | 5’466.83 | 5’836.24 | 6’018.30 | |
| Gewinn in Mio. | 3’466.48 | 3’704.12 | 4’034.07 | 4’272.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’466.48 | 3’704.12 | 4’034.07 | 4’272.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’421.00 | 4’818.86 | 5’188.02 | 5’548.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’038.04 | 4’115.92 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.74 | 28.89 | 31.44 | 34.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.90 | 25.87 | 28.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’412.61 | 7’719.08 | 8’448.12 | 8’470.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.76 | -401.96 | -426.25 | -445.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’566.37 | 4’186.28 | 4’473.38 | 4’792.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’478.96 | -3’163.44 | -3’327.20 | -4’125.40 | |
| Cashflow/Aktie | 29.96 | 32.06 | 35.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’138.77 | 3’584.56 | 3’797.09 | 4’318.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.96 | 27.38 | 29.65 | 34.49 | |
| Buchwert/Aktie | 107.81 | 126.47 | 149.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’110.58 | 5’677.06 | 2’671.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.27 | 412.79 | 435.72 | 445.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’901.32 | 2’910.10 | 3’099.24 | 2’846.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’946.92 | 15’904.67 | 18’608.34 | 21’038.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’087.38 | 29’491.93 | 29’734.15 | 28’410.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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