Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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1.25 %
25.07.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.80 EUR | 92.42 | 0.73 | 23.04 | +15.75% | +1% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "657.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 668.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.82% Aufschlag. | |
| KGV | 23.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 625.80 EUR | 92.42 | 18.00 | 101.00 | 1.33 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.01%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’719.44 | 20’620.77 | 21’804.75 | 23’225.45 | 24’527.70 |
| Dividende | 6.58 | 7.01 | 7.24 | 7.20 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.95 % | 0.98 % | 0.97 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 26.76 | 29.05 | 31.61 | 34.98 | 37.97 |
| KGV | 27.61 | 25.43 | 23.37 | 21.12 | 19.46 |
| EBIT in Mio. | 4’758.20 | 5’111.07 | 5’523.24 | 5’972.20 | 6’396.90 |
| EBITDA in Mio. | 5’170.25 | 5’497.07 | 5’869.98 | 6’283.15 | 6’744.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’488.83 | 3’774.56 | 4’098.23 | 4’546.10 | 4’915.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’488.83 | 3’774.56 | 4’098.23 | 4’546.10 | 4’915.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’424.88 | 4’854.25 | 5’220.82 | 5’904.10 | 6’384.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’038.04 | 4’115.92 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.76 | 29.05 | 31.61 | 34.98 | 37.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.92 | 25.95 | 28.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’415.21 | 7’624.43 | 8’307.48 | 8’943.70 | 9’454.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.76 | -402.93 | -428.37 | -445.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’567.72 | 4’192.28 | 4’485.45 | 4’792.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’598.88 | -3’101.30 | -3’326.27 | -4’125.40 | |
| Cashflow/Aktie | 29.98 | 32.13 | 35.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’232.20 | 3’677.31 | 3’957.71 | 4’375.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.97 | 27.33 | 29.91 | 34.75 | |
| Buchwert/Aktie | 107.81 | 126.44 | 149.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’110.17 | 5’688.03 | 2’709.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.27 | 413.49 | 436.74 | 445.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’902.10 | 2’952.98 | 3’195.05 | 2’971.50 | 3’057.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’873.28 | 15’745.81 | 18’473.79 | 21’038.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’990.37 | 29’411.23 | 29’627.43 | 28’410.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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