Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
878.40
USD
-7.72
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-0.87 %
08.05.2026
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749.20 EUR | 109.41 | 0.81 | 23.16 | +17.8% | +0.9% | -14.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "895.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 966.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.46% Aufschlag. | |
| KGV | 23.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 749.20 EUR | 109.41 | -19.00 | 187.00 | 1.09 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’303.92 | 22’852.77 | 24’344.26 | 27’008.55 |
| Dividende | 7.17 | 7.68 | 7.99 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.87 % | 0.91 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 31.23 | 34.12 | 37.48 | 42.36 |
| KGV | 28.15 | 25.77 | 23.46 | 20.76 |
| EBIT in Mio. | 5’399.96 | 5’923.88 | 6’331.63 | 7’008.20 |
| EBITDA in Mio. | 5’745.32 | 6’292.97 | 7’349.60 | |
| Gewinn in Mio. | 3’993.50 | 4’349.46 | 4’750.01 | 5’231.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’993.50 | 4’349.46 | 4’750.01 | 5’231.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’715.64 | 5’234.75 | 5’878.03 | 6’750.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’082.89 | 5’544.68 | 6’410.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 31.23 | 34.12 | 37.48 | 42.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.28 | 30.39 | 34.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’048.41 | 8’753.04 | 9’517.22 | 10’272.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’251.13 | -2’379.02 | -571.05 | -636.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’107.34 | 4’888.92 | 5’574.36 | 5’650.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’083.33 | -1’540.76 | -4’181.40 | -3’274.80 |
| Cashflow/Aktie | 33.75 | 37.24 | 41.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’503.95 | 4’108.15 | 4’450.52 | 5’176.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.36 | 31.30 | 36.71 | 40.78 |
| Buchwert/Aktie | 120.94 | 142.89 | 169.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’285.80 | 6’865.74 | 4’095.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 476.60 | 524.01 | 543.36 | 636.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’226.91 | 3’380.49 | 3’394.20 | 3’264.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’150.69 | 16’792.65 | 20’242.63 | 24’666.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’985.16 | 33’118.99 | 34’496.05 | 32’787.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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