Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
324.10
EUR
-2.80
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-0.86%
21:14:17
BMN
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.50 EUR | 12.84 | 0.75 | 25.93 | +17.91% | +1.43% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "359.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 356.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.67% Aufschlag. | |
| KGV | 25.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.50 EUR | 12.84 | 1.00 | 244.00 | 0.60 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| SHIMANO JP3358000002 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’470.33 | 5’766.56 | 6’020.21 |
| Dividende | 4.63 | 4.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | 13.30 | 13.58 |
| KGV | 28.45 | 25.50 | 24.99 |
| EBIT in Mio. | 650.63 | 708.42 | 701.00 |
| EBITDA in Mio. | 711.02 | 778.07 | 816.93 |
| Gewinn in Mio. | 453.61 | 498.84 | 499.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.43 | 496.56 | 499.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 603.60 | 663.11 | 664.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615.50 | 706.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.92 | 13.30 | 13.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.99 | 13.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’624.79 | 1’715.00 | 1’787.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.00 | -70.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 594.00 | 531.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.00 | -399.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 479.36 | 456.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.97 | 11.95 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’012.13 | 1’075.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.50 | 65.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 977.23 | 1’010.63 | 1’086.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’475.00 | 1’589.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’435.00 | 3’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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