Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.10 EUR | 11.75 | 0.72 | 23.69 | +15.57% | +1.6% | -1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "315.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 331.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.23% Aufschlag. | |
| KGV | 23.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.10 EUR | 11.75 | -40.00 | 244.00 | 0.50 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’360.63 | 5’631.36 | 5’897.14 |
| Dividende | 3.97 | 3.78 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.26 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 11.23 | 12.40 | 13.49 |
| KGV | 26.83 | 24.30 | 22.35 |
| EBIT in Mio. | 613.12 | 665.01 | 717.43 |
| EBITDA in Mio. | 676.74 | 733.57 | 793.35 |
| Gewinn in Mio. | 425.78 | 464.82 | 504.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.67 | 467.21 | 504.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566.87 | 620.33 | 673.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 566.39 | 622.82 | 671.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.23 | 12.40 | 13.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.29 | 12.49 | 13.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’594.38 | 1’682.14 | 1’779.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.50 | -66.00 | -71.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 461.00 | 519.00 | 540.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.00 | -310.00 | -319.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.11 | 13.39 | 14.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 425.96 | 444.00 | 467.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.61 | 11.43 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 40.26 | 47.93 | 56.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 997.79 | 913.59 | 831.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.55 | 65.33 | 70.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.82 | 1’018.91 | 1’059.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’359.61 | 1’614.85 | 1’836.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’363.00 | 3’535.00 | 3’773.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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