Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
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BTT
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.00 EUR | 13.73 | 0.74 | 26.21 | +18.11% | +1.34% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "351.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 368.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.29% Aufschlag. | |
| KGV | 26.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 345.00 EUR | 13.73 | -2.00 | 257.00 | 0.67 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’282.52 | 5’488.32 | 5’803.54 | 6’076.42 |
| Dividende | 4.35 | 4.63 | 4.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.28 % | 1.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.04 | 12.05 | 13.53 | 14.50 |
| KGV | 32.69 | 29.95 | 26.68 | 24.89 |
| EBIT in Mio. | 615.32 | 657.88 | 720.49 | |
| EBITDA in Mio. | 675.24 | 717.75 | 788.72 | 858.86 |
| Gewinn in Mio. | 428.76 | 458.60 | 508.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.19 | 459.90 | 508.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 562.19 | 610.68 | 675.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.80 | 615.50 | 706.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.04 | 12.05 | 13.53 | 14.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.21 | 12.02 | 13.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’565.60 | 1’635.83 | 1’735.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.00 | -65.00 | -70.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518.00 | 594.00 | 531.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -376.00 | -382.00 | -399.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.91 | 13.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 442.60 | 463.03 | 456.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.13 | 11.51 | 11.52 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’088.00 | 1’045.93 | 1’159.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.50 | 62.50 | 65.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 953.48 | 980.59 | 1’017.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’389.95 | 1’475.00 | 1’589.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’366.00 | 3’435.00 | 3’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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