Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
46.09
EUR
-0.07
EUR
-0.14 %
16.05.2025
BMN
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 EUR | 111.12 | 1.15 | 12.77 | +14.44% | +0.21% | +12.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "45.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.61% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 EUR | 111.12 | -4.00 | 205.00 | 1.32 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’284.51 | 7’074.65 | 7’897.64 | |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.20 % | 0.21 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.63 | 4.21 | |
| KGV | 17.67 | 14.50 | 12.51 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 203.57 | 470.86 | 684.28 | |
| EBITDA in Mio. | 415.67 | 700.50 | 856.73 | |
| Gewinn in Mio. | 8’048.22 | 8’714.37 | 9’394.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’698.37 | 7’932.91 | 8’888.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’981.99 | 9’049.75 | 10’231.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’524.73 | 9’477.52 | 10’549.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.87 | 4.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10’527.70 | -229.57 | -252.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’062.69 | 1’489.19 | 1’401.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’474.18 | -932.83 | -1’089.16 | |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.90 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 893.96 | 1’557.06 | 1’628.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.09 | 0.79 | |
| Buchwert/Aktie | 19.72 | 22.06 | 25.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’244.83 | 322.77 | 99.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.97 | 207.62 | 233.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’673.98 | 2’819.15 | 3’079.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 43’705.03 | 49’491.92 | 60’534.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’097.39 | 73’309.78 | 81’287.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 15.05.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Prosus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.04.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.25 | Prosus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |