Recursion Pharmaceuticals a Fundamentalanalyse

Recursion Pharmaceuticals a Aktie VALOR 110768708 / ISIN US75629V1044

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11.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.00 EUR	2.18			0.93	-4.27	+3.96%	+0%		+14.13%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "5.63" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+14.13%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.18	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RECURSION PHARMACEUTICALS A ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	2.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.97%
KGV	-4.27	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+3.96%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.00 EUR	2.18	545.00	542.00	3.25	0.60


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 5.45% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.42%.
Beta	3.25	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem SP500	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECURSION PHARMACEUTICALS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECURSION PHARMACEUTICALS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	PJT PARTNERS US69343T1079

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECURSION PHARMACEUTICALS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECURSION PHARMACEUTICALS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	AMGEN US0311621009
	GILEAD SCIENCES US3755581036

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	69.14	91.64	210.84
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-1.42	-1.18	-0.81
KGV	-3.81	-4.57	-6.64	-7.12
EBIT in Mio.	-557.36	-475.44	-380.85
EBITDA in Mio.	-516.30	-473.86	-466.11
Gewinn in Mio.	-559.04	-478.86	-375.91
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-504.20	-546.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-558.53	-504.91	-375.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-1.39	-1.26
Gewinn/Aktie (reported)	-1.33	-1.10	-0.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-20.40	-5.00	-5.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-321.80	-221.50	-52.90
Cashflow (Financing) in Mio.	107.90	291.40	291.90
Cashflow/Aktie	-0.71	-0.71
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1.52	1.12	0.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-220.50	-58.39	-74.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	396.46	332.03	294.80
Kapitalausgaben in Mio.	15.00	5.00	5.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	157.85	119.80	140.70
Eigenkapital in Mio.	700.95	867.40	1’111.10
Bilanzsumme in Mio.	1’142.50	1’174.20	1’387.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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