Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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24.10.2025
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.14 EUR | 31.36 | 1.86 | 10.8 | +18.49% | +1.59% | +4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "133.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.14 EUR | 31.36 | 15.00 | 380.00 | 1.22 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’424.53 | 34’325.24 | 36’232.39 | 40’301.36 | 41’340.82 |
| Dividende | 2.20 | 2.23 | 2.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.61 % | 1.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 10.84 | 12.71 | 18.33 | 19.55 |
| KGV | 17.64 | 12.79 | 10.91 | 7.57 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 2’717.00 | 3’627.26 | 4’071.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’228.35 | 5’184.44 | 5’739.45 | 7’440.27 | 7’742.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’816.08 | 2’517.40 | 2’847.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’858.05 | 2’443.84 | 2’808.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’683.73 | 3’534.35 | 4’059.14 | 5’131.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’814.61 | 3’958.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.86 | 10.84 | 12.71 | 18.33 | 19.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.53 | 11.53 | 13.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’513.19 | 5’487.38 | 5’729.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’939.67 | -2’833.33 | -1’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’512.21 | 4’609.54 | 5’263.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’619.99 | -1’395.84 | -2’086.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.86 | 18.71 | 20.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 363.64 | 1’239.96 | 3’061.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 6.12 | 13.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.85 | 98.19 | 108.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’170.33 | 4’143.36 | 2’548.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’025.17 | 2’962.14 | 1’819.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’186.38 | 1’274.18 | 1’318.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’213.98 | 22’519.43 | 23’465.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’591.79 | 35’937.39 | 36’352.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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