Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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BTT
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Repligen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Repligen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.85 EUR | 6.52 | 0.87 | 34.45 | +29.93% | +0% | -9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "156.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLIGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.59% Aufschlag. | |
| KGV | 34.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repligen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.85 EUR | 6.52 | 2.00 | 348.00 | 0.91 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repligen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu Repligen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700.29 | 806.71 | 928.53 | 1’055.54 | 1’237.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.25 | 2.84 | 3.51 | 4.61 |
| KGV | 72.55 | 55.16 | 43.68 | 35.32 | 26.88 |
| EBIT in Mio. | 100.31 | 138.84 | 184.48 | 241.74 | 333.68 |
| EBITDA in Mio. | 137.67 | 180.07 | 233.28 | 303.98 | 405.50 |
| Gewinn in Mio. | 97.15 | 128.41 | 162.33 | 206.32 | 278.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.15 | 128.41 | 162.33 | 206.32 | 278.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.96 | 163.83 | 191.05 | 236.00 | 317.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.30 | 104.33 | 166.45 | 226.40 | 328.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 2.25 | 2.84 | 3.51 | 4.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.38 | 2.18 | 2.76 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 359.77 | 422.52 | 494.66 | 561.94 | 667.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.00 | -41.50 | -32.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.25 | 174.58 | 277.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.17 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113.25 | 117.33 | 156.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.38 | 4.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.03 | 29.73 | 44.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -303.21 | -479.78 | -779.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.55 | 50.84 | 54.00 | 57.28 | 59.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.12 | 33.38 | 31.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 234.95 | 250.96 | 278.56 | 292.98 | 307.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’750.70 | 1’792.72 | 2’516.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’842.94 | 2’970.78 | 3’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repligen Corp. Aktie Analysen
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