Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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03.07.2025
BTT
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Repligen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Repligen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.40 EUR | 6.99 | 0.78 | 44.37 | +34.82% | +0% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "121.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLIGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.67% Aufschlag. | |
| KGV | 44.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repligen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.40 EUR | 6.99 | 1.00 | 387.00 | 1.09 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repligen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Repligen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 710.97 | 813.42 | 943.58 | 1’061.90 | 1’251.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.19 | 2.82 | 3.61 | 4.77 |
| KGV | 75.58 | 58.31 | 45.26 | 35.27 | 26.74 |
| EBIT in Mio. | 100.36 | 135.55 | 185.24 | 251.03 | 345.27 |
| EBITDA in Mio. | 137.92 | 175.60 | 230.60 | 307.80 | 412.40 |
| Gewinn in Mio. | 95.36 | 123.93 | 161.40 | 210.53 | 282.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.36 | 123.93 | 161.40 | 210.53 | 282.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.04 | 159.20 | 197.64 | 252.78 | 335.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.23 | 100.57 | 163.05 | 223.55 | 301.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 2.19 | 2.82 | 3.61 | 4.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.38 | 2.25 | 2.93 | 3.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 373.40 | 434.55 | 515.55 | 590.25 | 704.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.93 | -37.67 | -35.70 | -50.90 | -56.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.25 | 183.48 | 252.85 | 286.30 | 350.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.27 | 4.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.37 | 120.97 | 156.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.64 | 4.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.75 | 38.90 | 43.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -305.79 | -484.50 | -742.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.23 | 52.05 | 56.30 | 60.40 | 63.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.35 | 30.42 | 34.21 | 50.90 | 56.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248.42 | 264.82 | 289.60 | 296.40 | 322.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’068.18 | 2’206.73 | 2’434.49 | 2’536.30 | 2’816.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’930.93 | 3’071.98 | 3’290.45 | 3’419.20 | 3’707.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repligen Corp. Aktie Analysen
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