Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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21.11.2025
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.84 EUR | 123.5 | 0.9 | 15.46 | +11.03% | +2.84% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "93.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.84 EUR | 123.50 | -83.00 | 221.00 | 0.43 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’045.64 | 38’125.92 | 40’131.55 | 42’544.14 | 44’379.33 |
| Dividende | 2.84 | 2.96 | 3.05 | 3.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.92 % | 3.02 % | 3.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 6.11 | 6.55 | 7.08 | 7.60 |
| KGV | 17.95 | 16.56 | 15.45 | 14.29 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 9’066.92 | 9’825.79 | 10’440.69 | 11’075.76 | 11’863.33 |
| EBITDA in Mio. | 10’170.65 | 11’009.20 | 11’870.36 | 12’781.68 | 13’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’263.99 | 7’848.04 | 8’362.92 | 8’935.69 | 9’614.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’263.99 | 7’848.04 | 8’362.92 | 8’935.69 | 9’614.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’834.54 | 9’588.68 | 10’224.49 | 10’877.63 | 11’767.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’452.31 | 7’058.46 | 7’642.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.64 | 6.11 | 6.55 | 7.08 | 7.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.74 | 5.20 | 5.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’546.54 | 25’016.38 | 26’371.67 | 27’817.00 | 29’224.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’986.00 | -1’974.50 | -2’009.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’579.50 | 8’100.50 | 8’593.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’078.50 | -6’074.50 | -5’224.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.21 | 7.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’938.87 | 6’802.69 | 7’517.87 | 8’617.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 38.07 | 39.54 | 41.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’022.91 | 19’138.70 | 15’696.75 | 15’076.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’976.37 | 3’197.20 | 3’455.83 | 3’720.80 | 3’979.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’852.97 | 1’940.20 | 2’030.72 | 1’604.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’307.43 | 11’858.74 | 12’385.23 | 12’873.80 | 13’254.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’899.65 | 50’638.10 | 52’835.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 89’994.50 | 89’776.00 | 90’825.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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