Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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05.06.2025
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.98 EUR | 107.4 | 0.95 | 13.95 | +9.81% | +3.37% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.81% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.98 EUR | 107.40 | -119.00 | 226.00 | 0.31 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’299.50 | 37’161.40 | 38’971.81 | 41’300.89 | 43’132.50 |
| Dividende | 2.77 | 2.88 | 2.97 | 3.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.32 % | 3.42 % | 4.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 5.98 | 6.45 | 7.05 | 7.60 |
| KGV | 15.68 | 14.55 | 13.49 | 12.35 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 8’933.10 | 9’566.89 | 10’142.36 | 10’926.10 | 11’786.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’002.58 | 10’689.68 | 11’674.38 | 12’890.78 | 13’873.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’130.73 | 7’661.50 | 8’172.10 | 8’823.30 | 9’477.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’130.73 | 7’661.50 | 8’172.10 | 8’823.30 | 9’477.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’721.13 | 9’368.97 | 9’993.80 | 10’746.28 | 11’569.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’380.83 | 7’432.15 | 7’954.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.55 | 5.98 | 6.45 | 7.05 | 7.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.47 | 4.96 | 5.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’939.56 | 24’311.73 | 25’530.37 | 26’931.56 | 28’349.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’700.00 | -1’760.00 | -1’821.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’120.00 | 7’922.00 | 8’502.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’153.00 | -6’300.00 | -4’658.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.40 | 7.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’965.14 | 6’685.13 | 7’249.72 | 8’519.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.78 | 41.38 | 43.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’475.07 | 16’935.05 | 13’958.35 | 13’912.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’951.93 | 3’098.30 | 3’294.57 | 3’519.20 | 3’810.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’802.52 | 1’890.97 | 2’012.87 | 1’533.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’069.88 | 11’584.84 | 12’009.84 | 12’455.48 | 12’750.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’704.35 | 53’161.92 | 55’409.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 89’315.00 | 88’903.00 | 90’383.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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