Reply Aktie 38695032 / IT0005282865
148.60
EUR
-1.20
EUR
-0.80%
10.01.2025
BTE
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Reply Aktie Analysen & Prognosen
Reply Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.50 EUR | 6.11 | 0.81 | 20.85 | +16.03% | +0.77% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "152.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.69% Aufschlag. | |
| KGV | 20.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reply Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.50 EUR | 6.11 | 3.00 | 171.00 | 1.22 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reply Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
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| BANCA GENERALI IT0001031084 |
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| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Reply in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’533.24 | 2’752.62 | 3’009.22 |
| Dividende | 1.12 | 1.24 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.83 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6.59 | 7.26 | 8.30 |
| KGV | 22.84 | 20.74 | 18.13 |
| EBIT in Mio. | 351.81 | 385.85 | 437.29 |
| EBITDA in Mio. | 424.23 | 460.57 | 511.94 |
| Gewinn in Mio. | 244.93 | 269.79 | 306.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.62 | 271.16 | 319.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 349.28 | 385.28 | 460.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.10 | 385.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.49 | 7.18 | 8.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -64.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 283.13 | 312.92 | 324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.00 | -42.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.77 | 239.40 | 228.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.61 | |
| Buchwert/Aktie | 40.09 | 46.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -482.19 | -658.48 | -848.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.92 | 66.68 | 77.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’497.46 | 1’717.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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