Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Rio Tinto Aktie 603520 / AU000000RIO1

67.97
CHF
0.10
CHF
0.15%
10:02:06
BRX
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

Rio Tinto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Rio Tinto Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
73.14 EUR 106.92
0.96 11.28 +5.53% +5.26%
-4.31%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "117.54" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.31%
Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.31.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 106.92   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.96   5.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.9%
KGV 11.28   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +5.53%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.26%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.37% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Rio Tinto Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
73.14 EUR 106.92 -5.00 196.00 0.61 0.30
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%.
Beta 0.61 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.30 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Rio Tinto Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANZ GROUP
AU000000ANZ3
QBE INSURANCE GROUP
AU000000QBE9
WESFARMERS
AU000000WES1

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INTERNATIONAL PAPER
US4601461035
SUZANO ON
BRSUZBACNOR0
TENARIS
LU2598331598

Schätzungen zu Rio Tinto in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 53’025.59 53’692.66 53’107.00 54’971.80 60’131.32
Dividende 3.92 4.23 4.12 4.08 4.10
Dividendenrendite (in %) 5.21 % 5.62 % 5.48 % 5.43 % 5.45 %
Gewinn/Aktie 6.73 7.21 7.02 7.16 7.45
KGV 11.16 10.43 10.71 10.50 10.10
EBIT in Mio. 16’575.58 18’496.37 17’834.75 19’936.56 20’560.18
EBITDA in Mio. 23’126.11 24’887.86 24’970.20 25’610.05 27’057.08
Gewinn in Mio. 10’868.81 11’571.15 10’988.29 11’645.64 12’072.81
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’868.81 11’571.15 11’172.65 11’984.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 15’754.44 17’694.32 17’326.62 18’621.18
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 15’297.28 17’296.58 17’180.06
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 6.78 7.46 7.17 7.25 7.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 39’358.23 43’688.09 43’774.45 56’342.43
Cashflow (Investing) in Mio. -8’688.11 -9’355.98 -9’095.50 -8’908.89
Cashflow (Operations) in Mio. 15’775.11 19’186.98 18’952.33 18’483.27
Cashflow (Financing) in Mio. -6’849.22 -6’681.64 -8’156.65 -7’891.67
Cashflow/Aktie 10.00 11.00 10.70 11.29 10.45
Free Cashflow in Mio. 6’872.27 8’402.40 9’934.13 10’853.73
Free Cashflow/Aktie 3.91 6.23 6.85 6.23
Buchwert/Aktie 35.58 38.74 41.15 46.54 48.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’640.42 3’831.41 2’357.98 -1’118.88 7’188.53
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 913.00 431.00 440.00
Kapitalausgaben in Mio. 9’115.19 9’434.61 8’908.16 8’862.24
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’883.00 3’908.00 3’906.00
Eigenkapital in Mio. 59’357.47 65’103.15 69’281.20 78’648.95
Bilanzsumme in Mio. 104’732.98 111’607.70 115’828.99 121’640.89
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Rio Tinto Ltd. Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.