RORZE Aktie 831400 / JP3982200002
1’937.00
JPY
177.50
JPY
10.09%
21.02.2025
TOKIO
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RORZE CORP Aktie Analysen & Prognosen
RORZE CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 | 1.19 | 10.93 | +12.2% | +0.83% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "1500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1648.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RORZE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.51% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RORZE CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 | 13.00 | 329.00 | 1.53 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RORZE CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RORZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RORZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RORZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RORZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu RORZE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’856.85 | 129’274.74 | 140’887.75 |
| Dividende | 16.00 | 16.80 | 19.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.87 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 141.07 | 137.86 | 170.47 |
| KGV | 13.73 | 14.05 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 33’111.50 | 32’648.42 | 40’236.32 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 24’877.77 | 24’312.04 | 30’067.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’187.52 | 32’680.31 | 41’027.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’400.00 | 53’000.00 | 61’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’878.00 | 21’230.00 | 24’230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 217.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’200.00 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’100.00 | 19’300.00 | 20’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 114’161.12 | 134’968.19 | 161’708.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 192’720.00 | 214’150.00 | 240’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RORZE CORP Aktie Analysen
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