S-Pool Aktie 2410216 / JP3163900008
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13.03.2025
TOKIO
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S-Pool Inc Aktie Analysen & Prognosen
S-Pool Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.99 | 11.64 | +8.04% | +3.47% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "282" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.16 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S-POOL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.01% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Pool Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | -17.00 | 300.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
S-Pool Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TS TECH JP3539230007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASKUL JP3119920001 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu S-Pool in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’957.50 | 28’910.00 | 31’386.67 |
| Dividende | 10.00 | 11.50 | 13.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.76 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 25.43 | 28.15 | 32.63 |
| KGV | 12.04 | 10.87 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 3’112.50 | 3’437.50 | 3’880.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’590.00 | 7’310.00 | 8’195.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’010.00 | 2’225.00 | 2’576.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’967.50 | 3’305.00 | 3’736.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’900.00 | 3’225.00 | 3’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.70 | 29.60 | 34.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’320.00 | 11’136.67 | 12’160.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’824.33 | -4’383.33 | -4’970.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’736.33 | 6’126.33 | 7’302.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’312.33 | -1’440.00 | -2’068.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’279.50 | 1’259.50 | 1’259.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 140.10 | 158.03 | 178.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’061.67 | 3’506.67 | 3’963.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’210.00 | 7’713.33 | 8’280.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’067.33 | 12’487.33 | 14’065.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’965.00 | 46’647.33 | 50’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Pool Inc Aktie Analysen
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