Sapporo Holdings Aktie 763245 / JP3320800000
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Sapporo Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sapporo Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 EUR | 3.39 | 0.68 | 36.8 | +24.33% | +0.8% | -20.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "8458" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8089.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAPPORO HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.8% Aufschlag. | |
| KGV | 36.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sapporo Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 EUR | 3.39 | -139.00 | 307.00 | 0.45 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sapporo Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPPORO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPORO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPPORO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPORO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
Schätzungen zu Sapporo Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 544’687.00 | 550’000.13 | ||
| Dividende | 54.00 | 56.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.82 % | 1.44 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 167.55 | 184.07 | ||
| KGV | 40.94 | 37.27 | 33.07 | 29.80 |
| EBIT in Mio. | 20’650.33 | 21’340.13 | ||
| EBITDA in Mio. | 41’551.00 | 43’680.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’050.33 | 14’340.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’351.00 | 13’580.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’717.00 | 20’540.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’951.00 | 19’580.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.55 | 174.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184’261.00 | 188’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’500.00 | -25’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’411.00 | 35’200.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’099.00 | 3’939.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 428.90 | 451.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 411.00 | 9’700.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 124.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’381.29 | 2’499.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 194’075.44 | 182’900.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’000.00 | 25’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142’710.00 | 144’420.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 185’500.00 | 194’700.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 732’435.00 | 761’317.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sapporo Holdings Ltd. Aktie Analysen
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