Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
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BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 2.95 | 3.74 | 2.6 | +9.74% | +0% | +29.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "65.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.4% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 29.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SASOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 2.95 | 50.00 | 429.00 | 1.52 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Sasol in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249’372.04 | 257’229.32 | 271’139.37 |
| Dividende | 0.00 | 1.40 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.32 | 33.09 | 40.42 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 29’673.94 | 33’727.69 | 38’448.48 |
| EBITDA in Mio. | 45’795.56 | 50’825.01 | 57’495.04 |
| Gewinn in Mio. | 16’061.58 | 19’210.65 | 23’587.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’212.94 | 19’813.03 | 24’243.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’517.76 | 27’248.94 | 33’464.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’765.66 | 26’021.56 | 32’366.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.02 | 29.95 | 35.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’543.00 | 52’781.00 | 59’386.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’939.00 | -29’108.00 | -30’479.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’193.00 | 50’142.50 | 57’935.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586.50 | -2’340.00 | -8’766.00 |
| Cashflow/Aktie | 53.62 | 63.73 | 73.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’601.33 | 12’718.67 | 18’656.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 247.10 | 274.20 | 307.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’900.91 | 74’557.03 | 63’379.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’440.45 | 28’138.55 | 29’099.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 160’786.12 | 177’997.53 | 201’206.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 381’059.50 | 402’686.50 | 426’573.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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