SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
61.30
EUR
-3.30
EUR
-5.11 %
13.06.2025
BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 7.15 | 0.97 | 9.86 | +6.83% | +2.7% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "9196" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10137.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.89% | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 7.15 | 100.00 | 347.00 | 1.48 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700’632.91 | 773’500.00 | 833’500.00 | ||
| Dividende | 290.94 | 317.88 | 343.44 | 364.00 | 391.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.12 % | 3.37 % | 3.58 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1’057.11 | 1’119.60 | 1’265.45 | 1’420.45 | |
| KGV | 11.31 | 9.63 | 9.09 | 8.04 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 165’000.00 | 185’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 184’000.00 | 196’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 121’000.00 | 135’850.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93’124.57 | 102’151.76 | 106’416.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164’550.00 | 184’550.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’044.44 | 137’322.22 | 148’511.11 | 164’550.00 | 184’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’075.48 | 1’130.19 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302’000.00 | 331’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’666.67 | -24’833.33 | -16’000.00 | -33’500.00 | -33’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’837.33 | 111’321.67 | 117’357.75 | 126’973.50 | 135’600.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’125.00 | -51’929.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1’075.01 | 1’194.93 | 1’297.16 | 1’431.50 | 1’522.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 71’837.33 | 77’155.00 | 85’684.31 | 93’473.50 | 102’100.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 640.80 | 719.25 | 972.10 | 1’068.10 | 1’113.60 |
| Buchwert/Aktie | 5’004.44 | 5’725.10 | 6’423.39 | 7’223.90 | 8’076.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204’778.54 | -238’242.03 | -285’295.79 | -335’219.00 | -405’762.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’000.00 | 41’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’500.00 | 32’500.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’000.00 | 146’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 690’898.00 | 772’469.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 728’140.83 | 799’844.50 | 869’362.25 | 947’792.00 | 1’039’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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