SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
16.22
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-0.92
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-5.38%
19.11.2024
BRX
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SFC Energy AG Aktie Analysen & Prognosen
SFC Energy AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 0.3 | 1.95 | 15.25 | +29.76% | +0% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "16.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SFC ENERGY AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SFC Energy AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 0.30 | 44.00 | 274.00 | 1.20 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SFC Energy AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SFC ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SFC ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SFC ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SFC ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SFC ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEOEN FR0011675362 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu SFC Energy in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 186.94 | 235.48 | 318.72 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.83 | 1.15 | |
| KGV | 29.96 | 20.79 | 15.05 | |
| EBIT in Mio. | 14.07 | 20.10 | 28.39 | 25.56 |
| EBITDA in Mio. | 20.42 | 27.74 | 37.09 | 42.20 |
| Gewinn in Mio. | 9.45 | 14.50 | 20.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.87 | 15.37 | 22.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.36 | 19.99 | 28.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.90 | 1.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59.16 | 75.12 | 95.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.11 | -9.59 | -8.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12.49 | 16.13 | 21.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.53 | -0.63 | -0.67 | |
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.56 | 1.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1.27 | 2.69 | 8.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.32 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 7.65 | 8.49 | 9.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46.59 | -49.85 | -60.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6.78 | 7.71 | 9.43 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.89 | 7.80 | 7.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 137.90 | 152.65 | 173.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 188.63 | 210.38 | 238.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SFC Energy AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 19.11.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 02.10.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 25.09.24 | SFC Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 22.02.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 06.02.24 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 28.11.23 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 27.11.23 | SFC Energy Buy | Warburg Research |