Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
44.08
EUR
-0.28
EUR
-0.63 %
13.03.2026
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.08 EUR | 7.56 | 1.32 | 8.47 | +5.8% | +5.4% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "43.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.97% | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.08 EUR | 7.56 | 40.00 | 227.00 | 0.72 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’854.95 | 24’666.21 | 25’543.97 | 26’449.52 | 27’358.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.56 | 2.68 | 2.93 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 5.82 % | 6.08 % | 6.65 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 4.85 | 5.23 | 5.43 | 5.35 |
| KGV | 9.68 | 9.08 | 8.41 | 8.10 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 1’055.79 | 1’113.73 | 1’187.66 | 1’221.42 | 1’228.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’523.69 | 1’617.54 | 1’725.66 | 1’720.77 | 1’736.50 |
| Gewinn in Mio. | 551.85 | 650.38 | 715.51 | 776.86 | 751.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 661.37 | 708.05 | 760.27 | 796.20 | 780.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 818.62 | 921.54 | 1’007.03 | 1’011.14 | 1’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 762.66 | 901.19 | 986.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 4.19 | 4.63 | 4.92 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’828.00 | 2’927.00 | 3’038.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -733.50 | -758.00 | -795.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’009.40 | 1’167.00 | 1’255.06 | 1’694.00 | 1’767.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.00 | -471.00 | -503.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.58 | 8.28 | 8.12 | 8.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 352.07 | 481.23 | 534.56 | 569.50 | 454.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 3.02 | 3.23 | 2.61 | 2.83 |
| Buchwert/Aktie | 27.19 | 29.52 | 31.82 | 32.70 | 35.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’125.52 | 3’086.90 | 3’084.51 | 2’744.76 | 2’960.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.79 | 588.31 | 616.91 | 618.14 | 754.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’993.59 | 4’317.92 | 4’636.11 | 4’823.00 | 5’224.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’937.60 | 15’410.40 | 15’913.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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