Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
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-1.58 %
19:44:22
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.20 EUR | 9.14 | 1.2 | 9.43 | +6.2% | +5.14% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "53.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.16% | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.20 EUR | 9.14 | -12.00 | 244.00 | 0.52 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’076.49 | 24’206.80 | 25’167.78 | 25’735.79 | 26’823.00 |
| Dividende | 2.65 | 2.61 | 2.89 | 2.97 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 4.83 % | 5.33 % | 5.48 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.24 | 5.65 | 5.89 | 5.64 |
| KGV | 10.14 | 10.32 | 9.58 | 9.18 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | 1’145.14 | 1’163.45 | 1’245.55 | 1’282.73 | 1’276.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’589.68 | 1’639.67 | 1’749.40 | 1’807.15 | 1’839.00 |
| Gewinn in Mio. | 685.21 | 697.05 | 787.47 | 849.51 | 831.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 777.02 | 769.88 | 829.29 | 869.51 | 831.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 949.94 | 975.84 | 1’074.64 | 1’099.59 | 1’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 922.39 | 949.09 | 1’071.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.57 | 4.64 | 5.19 | 5.12 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’879.50 | 2’940.50 | 3’077.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -797.76 | -754.13 | -789.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’175.99 | 1’203.75 | 1’324.30 | 1’685.00 | 1’802.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -605.55 | -541.32 | -532.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.46 | 8.18 | 8.14 | 8.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 568.80 | 554.14 | 659.85 | 683.02 | 482.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.46 | 3.71 | 2.76 | 3.27 |
| Buchwert/Aktie | 27.89 | 30.02 | 32.69 | 33.60 | 36.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’912.45 | 2’855.90 | 2’689.38 | 2’731.92 | 3’446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 524.78 | 564.02 | 591.39 | 579.19 | 805.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’749.75 | 5’112.19 | 5’688.37 | 4’962.00 | 5’396.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’262.40 | 15’519.16 | 16’222.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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