Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
42.82
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-1.61 %
21:43:39
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.82 EUR | 7.5 | 1.23 | 8.64 | +5.18% | +5.44% | -0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "43.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.75% | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.82 EUR | 7.50 | 44.00 | 233.00 | 0.62 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’900.58 | 24’683.33 | 25’605.94 | 26’784.00 | 27’854.50 |
| Dividende | 2.41 | 2.59 | 2.72 | 3.07 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 5.96 % | 6.24 % | 7.04 % | 7.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 4.93 | 5.32 | 5.44 | 5.77 |
| KGV | 9.39 | 8.84 | 8.19 | 8.01 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 1’075.66 | 1’131.06 | 1’200.79 | 1’250.50 | 1’316.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’539.32 | 1’630.99 | 1’743.98 | 1’743.00 | 1’832.50 |
| Gewinn in Mio. | 577.29 | 664.91 | 727.10 | 769.00 | 817.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674.61 | 718.76 | 771.76 | 798.50 | 846.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 846.64 | 940.93 | 1’036.34 | 1’057.00 | 1’103.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 798.35 | 925.86 | 1’017.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 4.27 | 4.75 | 5.23 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’842.00 | 2’922.00 | 3’006.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -735.00 | -759.50 | -956.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’050.11 | 1’195.14 | 1’273.57 | 1’753.00 | 1’828.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.50 | -482.50 | -539.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.65 | 8.39 | 8.43 | 8.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 385.18 | 476.83 | 496.48 | 480.00 | 526.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.15 | 3.30 | 2.96 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 27.08 | 29.24 | 32.11 | 33.90 | 36.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’063.07 | 3’022.33 | 3’069.15 | 2’829.50 | 2’761.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.35 | 616.18 | 648.54 | 737.00 | 766.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’976.03 | 4’348.81 | 4’674.65 | 4’994.00 | 5’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’946.00 | 15’493.40 | 16’002.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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