Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
51.30
EUR
0.05
EUR
0.10 %
26.06.2026
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.05 EUR | 8.33 | 1.12 | 13.04 | +11.15% | +3.42% | +8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "50.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.46% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.05 EUR | 8.33 | -55.00 | 287.00 | 0.32 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’679.24 | 24’454.06 | 25’267.73 | 26’194.50 | 27’054.00 |
| Dividende | 1.68 | 1.78 | 1.99 | 2.36 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.48 % | 3.90 % | 4.61 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.72 | 4.15 | 4.54 | 4.94 |
| KGV | 15.28 | 13.75 | 12.33 | 11.25 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 799.28 | 895.07 | 991.20 | 1’085.90 | 1’174.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’289.76 | 1’393.30 | 1’513.15 | 1’593.83 | 1’708.50 |
| Gewinn in Mio. | 316.75 | 455.89 | 532.70 | 603.62 | 692.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.30 | 544.15 | 600.80 | 665.89 | 721.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 552.08 | 696.37 | 783.61 | 860.50 | 993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.33 | 608.01 | 749.68 | 796.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 3.06 | 3.60 | 4.35 | 4.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’808.50 | 2’890.00 | 3’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -784.50 | -707.50 | -723.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 812.36 | 963.54 | 1’093.14 | 1’663.00 | 1’829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | -356.50 | -416.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.57 | 6.31 | 6.91 | 7.72 | 8.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 246.72 | 285.65 | 353.84 | 446.64 | 454.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.97 | 2.36 | 2.30 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 25.65 | 27.21 | 28.52 | 30.00 | 32.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’256.40 | 3’271.33 | 3’325.30 | 2’941.83 | 2’805.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.27 | 564.39 | 585.09 | 601.98 | 732.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’767.00 | 3’969.69 | 4’137.18 | 4’423.00 | 4’838.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’551.33 | 14’876.00 | 15’275.33 | 14’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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