Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
70.45
EUR
0.05
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0.07%
27.01.2025
PAR
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.70 EUR | 10.78 | 1.36 | 10.22 | +9.72% | +4.22% | -15.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "69.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.01% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.70 EUR | 10.78 | -62.00 | 321.00 | 0.04 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’153.55 | 26’616.40 | 27’842.95 | 29’418.68 | 30’952.00 |
| Dividende | 2.81 | 3.12 | 3.46 | 3.67 | 3.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.41 % | 4.87 % | 5.17 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 6.29 | 6.81 | 7.30 | 7.12 |
| KGV | 12.49 | 11.27 | 10.41 | 9.72 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 1’236.21 | 1’358.84 | 1’465.26 | 1’551.28 | 1’543.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’703.64 | 1’861.26 | 2’008.36 | 2’150.96 | 2’193.00 |
| Gewinn in Mio. | 762.14 | 877.88 | 960.74 | 1’057.36 | 1’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831.48 | 921.66 | 1’002.06 | 1’077.36 | 1’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’090.38 | 1’227.74 | 1’335.92 | 1’383.14 | 1’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’064.48 | 1’209.07 | 1’319.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.90 | 6.39 | 6.48 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’053.00 | 3’233.00 | 3’403.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -560.00 | -552.75 | -580.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’311.89 | 1’442.10 | 1’550.29 | 2’033.00 | 2’187.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -533.50 | -553.50 | -596.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.03 | 8.93 | 9.71 | 10.13 | 11.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 699.85 | 745.03 | 833.46 | 957.08 | 711.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 4.36 | 4.83 | 4.19 | 4.82 |
| Buchwert/Aktie | 28.61 | 32.07 | 33.78 | 36.90 | 40.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’509.66 | 2’348.64 | 2’175.31 | 1’598.31 | 2’789.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.95 | 616.04 | 649.75 | 662.26 | 929.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’768.58 | 5’293.08 | 5’602.92 | 5’437.00 | 5’988.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’611.40 | 16’250.25 | 16’912.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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