Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
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BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 | 1.1 | 14.67 | +13.12% | +2.95% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "56.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.82% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 | -55.00 | 314.00 | 0.37 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’827.51 | 24’686.62 | 25’559.53 | 26’390.81 | 27’362.75 |
| Dividende | 2.38 | 2.62 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.86 % | 3.51 % | 4.04 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 4.05 | 4.62 | 5.22 | |
| KGV | 18.22 | 16.83 | 14.53 | 12.75 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 791.02 | 837.48 | 978.86 | 1’094.86 | 1’197.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’282.35 | 1’338.94 | 1’504.80 | 1’612.67 | 1’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 290.41 | 354.60 | 504.46 | 629.51 | 752.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.07 | 497.10 | 589.00 | 679.13 | 773.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.78 | 543.98 | 734.28 | 869.50 | 1’042.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 349.65 | 428.87 | 668.31 | 820.87 | 1’091.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.14 | 3.31 | 4.35 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’818.50 | 2’896.50 | 3’003.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -849.00 | -832.00 | -818.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 861.03 | 829.74 | 1’046.04 | 1’663.00 | 1’829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | -347.00 | -349.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.69 | 6.89 | 7.72 | 8.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 246.38 | 164.64 | 300.44 | 455.76 | 458.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.03 | 1.98 | 2.30 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 25.19 | 26.18 | 28.23 | 30.00 | 32.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’306.92 | 3’505.44 | 3’551.66 | 2’923.61 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.38 | 644.83 | 652.89 | 606.81 | 735.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’715.52 | 3’822.44 | 4’101.17 | 4’423.00 | 4’838.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’698.00 | 14’916.50 | 15’283.50 | 14’467.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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