Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
78.85
EUR
1.30
EUR
1.68%
04.12.2024
PAR
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 11.84 | 1.2 | 11.41 | +9.91% | +3.77% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "76.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.95% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 11.84 | -73.00 | 259.00 | 0.10 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’074.04 | 26’503.61 | 27’650.58 | 29’205.00 | 30’705.00 |
| Dividende | 2.81 | 3.12 | 3.33 | 3.38 | 3.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 4.03 % | 4.29 % | 4.36 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 5.67 | 6.29 | 6.72 | 6.77 | 7.22 |
| KGV | 13.67 | 12.33 | 11.54 | 11.45 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 1’237.78 | 1’361.14 | 1’456.51 | 1’472.00 | 1’563.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’692.47 | 1’849.13 | 2’003.03 | 2’078.00 | 2’208.00 |
| Gewinn in Mio. | 767.75 | 883.73 | 955.55 | 998.00 | 1’064.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831.02 | 924.73 | 992.32 | 998.00 | 1’064.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’095.09 | 1’229.28 | 1’325.60 | 1’372.00 | 1’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’056.22 | 1’202.99 | 1’321.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.08 | 5.91 | 6.33 | 6.77 | 7.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’027.00 | 3’190.00 | 3’355.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -558.72 | -550.59 | -808.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’353.09 | 1’462.32 | 1’563.94 | 2’070.00 | 2’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.02 | -557.37 | -645.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.02 | 8.88 | 9.59 | 10.37 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 715.40 | 770.99 | 815.18 | 661.00 | 728.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.30 | 4.73 | 4.48 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 28.57 | 32.02 | 33.72 | 37.10 | 40.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’773.20 | 2’559.31 | 2’457.09 | 2’952.00 | 2’728.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 563.93 | 614.79 | 652.50 | 876.00 | 921.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’872.33 | 5’414.92 | 5’979.29 | 5’466.00 | 6’031.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’618.07 | 13’012.11 | 12’579.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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