Steven Madden Fundamentalanalyse

Steven Madden Aktie VALOR 160093 / ISIN US5562691080

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.60 EUR	1.76			1.04	12.84	+9.73%	+3.58%		+14.26%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "21.09" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+14.26%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.26.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.76	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STEVEN MADDEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.21%
KGV	12.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.58%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.60 EUR	1.76	169.00	249.00	1.24	0.55


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.69% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEVEN MADDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVEN MADDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	KEMPER US4884011002
	NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEVEN MADDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVEN MADDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASBRO US4180561072
	HNI US4042511000
	INTERFACE US4586653044

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’509.25	2’705.27	2’158.03	2’756.90	2’863.80
Dividende	0.86	0.92	0.95	1.10	1.10
Dividendenrendite (in %)	3.45 %	3.67 %	3.81 %	4.41 %	4.41 %
Gewinn/Aktie	1.40	1.94	2.27	2.96	3.13
KGV	17.80	12.90	10.98	8.43	7.97
EBIT in Mio.	145.47	194.70	220.87	278.70	294.00
EBITDA in Mio.	164.87	215.25	250.76	332.00	350.80
Gewinn in Mio.	99.80	136.33	159.91	212.20	224.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	99.80	136.33	159.91	212.20	224.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	135.73	183.97	214.51	280.70	296.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.40	1.94	2.27	2.96	3.13
Gewinn/Aktie (reported)	1.02	1.86	2.36	2.96	3.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	952.00	1’068.39	1’124.55	1’101.20	1’142.20
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	108.40	183.95	244.05	252.60	311.30
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	1.09	2.31	2.83
Free Cashflow in Mio.	84.72	131.58	188.05	220.50	278.20
Free Cashflow/Aktie	1.08	1.91	2.71	3.08	3.88
Buchwert/Aktie	12.45	13.19	13.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	96.31	98.04	80.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	27.05	24.15	27.14	32.00	33.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			946.00
Eigenkapital in Mio.	844.49	876.37	916.37
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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