St.James's Place Aktie 516114 / GB0007669376
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LSE
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St.James's Place PLC Aktie Analysen & Prognosen
St.James's Place PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 EUR | 5.6 | 0.59 | 10.53 | +4% | +2.18% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "732" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 782.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ST JAMES'S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
St.James's Place PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 EUR | 5.60 | 41.00 | 323.00 | 1.32 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
St.James's Place PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ST JAMES'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ST JAMES'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ST JAMES'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ST JAMES'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu St.James's Place in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 743.24 | 708.94 | 682.38 | 820.00 | 941.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.16 % | 2.16 % | 2.48 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.71 | 0.92 | 1.16 | |
| KGV | 10.78 | 11.40 | 11.69 | 9.01 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 411.74 | 386.61 | 357.27 | 544.00 | 700.00 |
| EBITDA in Mio. | 413.93 | 399.87 | 379.47 | 568.00 | 701.00 |
| Gewinn in Mio. | 391.05 | 381.78 | 361.12 | 465.36 | 588.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.93 | 388.01 | 367.28 | 476.56 | 611.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.02 | 439.00 | 448.36 | 630.00 | 746.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 411.30 | 381.20 | 330.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.86 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 327.10 | 309.10 | 292.30 | 593.00 | 727.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.70 | -44.10 | -38.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.93 | 1.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 299.80 | 278.57 | 263.59 | 470.00 | 568.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.89 | 1.09 |
| Buchwert/Aktie | 2.32 | 2.65 | 3.10 | 3.80 | 4.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -230.55 | -357.65 | -475.18 | -1’025.00 | -1’341.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.40 | 77.50 | 42.60 | 93.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.00 | 21.50 | 21.50 | 23.00 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 291.80 | 306.39 | 321.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’278.27 | 1’485.23 | 1’725.05 | 1’990.00 | 2’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’434.74 | 97’706.50 | 102’477.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
St.James's Place PLC Aktie Analysen
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