T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.90 EUR | 252.99 | 1.07 | 17.46 | +17.08% | +1.63% | -6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "233.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 252.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.01% | |
| KGV | 17.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.90 EUR | 252.99 | -118.00 | 151.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| TAIWAN MOBILE TW0003045001 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’837.74 | 84’673.69 | 88’785.59 | 92’376.64 | 95’572.20 |
| Dividende | 2.83 | 3.60 | 4.02 | 4.36 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.62 % | 1.81 % | 1.97 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 9.37 | 10.66 | 12.78 | 14.69 | 17.15 |
| KGV | 23.66 | 20.80 | 17.34 | 15.09 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 17’911.23 | 19’540.83 | 22’105.25 | 24’591.52 | 26’258.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’713.99 | 33’358.27 | 36’038.09 | 38’594.68 | 41’046.80 |
| Gewinn in Mio. | 10’999.89 | 12’012.03 | 13’733.38 | 15’201.24 | 16’322.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’097.13 | 11’956.67 | 13’640.00 | 15’436.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’501.64 | 15’937.14 | 18’281.02 | 20’367.43 | 21’831.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’204.08 | 15’258.95 | 17’542.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.44 | 10.64 | 12.62 | 15.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.37 | 10.66 | 12.78 | 14.69 | 17.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’413.33 | 53’325.00 | 56’423.00 | 59’022.00 | 61’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’754.50 | -12’705.67 | -11’490.20 | -13’092.67 | -7’800.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’605.09 | 25’142.09 | 27’032.25 | 29’048.33 | 28’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’516.80 | -9’103.80 | -8’669.25 | -11’365.00 | -14’862.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.20 | 20.80 | 23.82 | 27.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’849.37 | 17’608.77 | 18’177.37 | 18’900.13 | 21’030.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.01 | 15.40 | 16.61 | 18.32 | 20.85 |
| Buchwert/Aktie | 53.78 | 53.25 | 52.01 | 59.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74’300.08 | 77’897.57 | 79’841.41 | 88’176.73 | 87’430.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’469.97 | 9’641.24 | 9’732.22 | 9’865.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’498.62 | 21’102.08 | 21’513.18 | 21’673.57 | 21’592.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 62’331.85 | 59’233.89 | 55’993.88 | 58’845.20 | 73’460.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’912.69 | 209’883.43 | 212’647.83 | 217’604.50 | 234’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 10.12.24 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | T-Mobile US Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.10.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets |