T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
224.99
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-5.29
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-2.30 %
06.10.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.14 EUR | 257.78 | 1.13 | 15.52 | +15.78% | +1.68% | -2.64% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "235.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.13 | 20.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.01% | |
KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.07% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
192.14 EUR | 257.78 | -121.00 | 290.00 | 0.37 | 0.26 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
|
BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MTN GROUP ZAE000042164 |
|
ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 87’392.29 | 92’695.32 | 97’032.91 | 100’436.62 | 103’924.60 |
Dividende | 3.59 | 4.03 | 4.11 | 4.74 | 5.38 |
Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.79 % | 1.83 % | 2.11 % | 2.39 % |
Gewinn/Aktie | 10.46 | 12.47 | 15.08 | 17.44 | 19.10 |
KGV | 21.50 | 18.04 | 14.92 | 12.90 | 11.78 |
EBIT in Mio. | 19’672.39 | 22’093.08 | 25’012.62 | 26’668.48 | 28’973.50 |
EBITDA in Mio. | 33’725.86 | 36’810.38 | 39’674.66 | 41’964.77 | 44’384.00 |
Gewinn in Mio. | 11’857.95 | 13’561.54 | 15’568.58 | 16’921.62 | 18’537.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’952.89 | 13’773.85 | 15’907.95 | 16’692.75 | 17’366.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’858.08 | 18’158.04 | 20’860.97 | 22’220.83 | 23’602.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’897.73 | 16’706.21 | 20’064.75 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.54 | 12.45 | 15.13 | 16.48 | 18.67 |
Gewinn/Aktie (reported) | 10.46 | 12.47 | 15.08 | 17.44 | 19.10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’591.67 | 65’097.33 | 68’380.33 | 63’583.00 | 66’212.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -15’009.75 | -13’732.00 | -12’525.50 | -10’206.00 | -10’233.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 27’726.60 | 29’532.10 | 31’714.50 | 33’211.25 | 34’334.33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -9’294.33 | -11’557.67 | -12’123.33 | -17’168.00 | -17’563.00 |
Cashflow/Aktie | 22.88 | 25.64 | 29.04 | 28.71 | |
Free Cashflow in Mio. | 17’726.83 | 19’257.78 | 20’764.80 | 22’516.48 | 23’601.83 |
Free Cashflow/Aktie | 15.65 | 17.89 | 19.51 | 21.69 | 23.31 |
Buchwert/Aktie | 52.13 | 51.43 | 53.68 | 68.78 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’193.24 | 82’456.23 | 82’964.93 | 84’824.13 | 90’840.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 9’647.64 | 9’902.99 | 9’960.78 | 10’192.98 | 10’229.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’279.23 | 23’245.08 | 23’496.18 | 23’944.60 | 24’406.00 |
Eigenkapital in Mio. | 57’036.64 | 54’780.04 | 59’264.93 | 93’123.50 | 109’678.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 211’651.50 | 212’734.77 | 216’489.80 | 245’646.00 | 262’322.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
30.09.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.09.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
13.08.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
06.08.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
25.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.07.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.07.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
10.06.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research |