T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
240.82
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22.05.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.50 EUR | 277.33 | 1.06 | 16.68 | +16.19% | +1.55% | -20.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "232.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 255.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 277.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.36% | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.50 EUR | 277.33 | -145.00 | 259.00 | 0.35 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’416.21 | 90’788.85 | 94’830.87 | 98’398.04 | 100’872.00 |
| Dividende | 3.48 | 3.94 | 4.01 | 4.83 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.64 % | 1.66 % | 2.00 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 10.70 | 12.71 | 14.84 | 17.50 | 20.25 |
| KGV | 22.51 | 18.95 | 16.23 | 13.76 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 19’825.22 | 22’392.07 | 24’972.56 | 26’321.45 | 27’582.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’519.32 | 36’253.71 | 38’884.11 | 41’046.50 | 42’985.40 |
| Gewinn in Mio. | 12’105.78 | 13’869.11 | 15’532.39 | 16’616.83 | 17’445.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’188.21 | 13’984.22 | 15’874.73 | 16’400.61 | 17’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’073.30 | 18’460.00 | 20’780.80 | 21’914.42 | 23’358.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’896.94 | 18’463.43 | 20’881.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.73 | 12.75 | 15.25 | 16.69 | 18.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 12.71 | 14.84 | 17.50 | 20.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’775.00 | 57’891.50 | 60’665.00 | 63’103.00 | 65’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’052.33 | -14’150.67 | -12’069.00 | -10’113.00 | -10’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’753.70 | 29’362.38 | 30’322.71 | 30’900.25 | 31’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’536.50 | -10’550.50 | -11’345.50 | -17’115.00 | -17’511.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.69 | 25.75 | 28.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’872.36 | 18’747.86 | 19’106.19 | 20’561.63 | 21’390.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.88 | 17.70 | 18.78 | 21.59 | 23.53 |
| Buchwert/Aktie | 53.29 | 53.00 | 55.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’773.80 | 81’007.04 | 82’268.97 | 89’175.01 | 87’473.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’504.58 | 9’641.30 | 9’782.63 | 10’126.20 | 10’032.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’011.17 | 22’536.42 | 22’796.80 | 22’831.40 | 23’589.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’090.63 | 57’012.59 | 62’049.89 | 90’075.00 | 105’676.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’940.50 | 214’161.25 | 221’143.75 | 244’035.50 | 258’512.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.03.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets |