T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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08.04.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.55 EUR | 283.28 | 1.1 | 16.4 | +16.51% | +1.49% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "233.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.01% | |
| KGV | 16.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.55 EUR | 283.28 | -151.00 | 166.00 | 0.49 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| CELLNEX TELECOM ES0105066007 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’535.83 | 89’882.39 | 93’841.63 | 97’385.00 | 99’534.25 |
| Dividende | 4.03 | 4.44 | 4.83 | 5.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.63 % | 1.80 % | 1.96 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 10.63 | 12.80 | 15.22 | 17.44 | 19.24 |
| KGV | 23.17 | 19.25 | 16.19 | 14.13 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 19’700.51 | 22’412.69 | 25’108.38 | 26’564.83 | 27’450.33 |
| EBITDA in Mio. | 33’450.00 | 35’747.16 | 38’957.91 | 41’192.67 | 42’824.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’081.21 | 14’019.21 | 15’696.86 | 16’954.00 | 17’494.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’119.49 | 14’024.15 | 16’038.55 | 17’198.50 | 17’626.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’076.85 | 18’597.03 | 21’047.88 | 22’532.75 | 23’424.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’807.99 | 18’260.57 | 21’140.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.63 | 12.80 | 15.40 | 17.28 | 18.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 12.80 | 15.22 | 17.44 | 19.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’833.00 | 57’092.00 | 59’856.50 | 61’521.00 | 63’855.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’654.67 | -11’923.00 | -11’631.00 | -10’324.50 | -9’895.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’896.33 | 31’777.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’952.20 | -12’829.20 | -15’038.33 | -21’103.50 | -17’645.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.68 | 25.85 | 28.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’719.62 | 18’918.40 | 19’675.60 | 21’776.33 | 21’669.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.18 | 17.29 | 19.08 | 21.85 | 22.02 |
| Buchwert/Aktie | 52.09 | 52.81 | 56.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’843.17 | 75’622.52 | 75’467.07 | 81’055.75 | 75’050.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’506.81 | 9’611.57 | 9’717.85 | 9’915.50 | 9’882.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’398.15 | 21’947.77 | 22’062.44 | 22’102.75 | 22’611.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 57’787.69 | 55’956.36 | 59’058.45 | 72’544.00 | 105’192.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’608.24 | 207’543.00 | 212’971.40 | 228’625.00 | 253’690.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 08.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.03.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG |