Takashimaya Fundamentalanalyse

Takashimaya Aktie VALOR 763499 / ISIN JP3456000003

7.50

EUR

-0.10

EUR

-1.32%

07.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.50 EUR	2.55			1.41	9.93	+9.51%	+4.52%		-2.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1200" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.66%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.66.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1276.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.55	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAKASHIMAYA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.41	36.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.33%
KGV	9.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.52%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.94% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.50 EUR	2.55	-53.00	217.00	0.94	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	0.94	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKASHIMAYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKASHIMAYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JTEKT JP3292200007
	EXEO GROUP JP3254200003
	ZEON JP3725400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKASHIMAYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKASHIMAYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLES GROUP AU0000030678
	MARUI GROUP JP3870400003
	SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	458’181.75	464’925.00	473’950.00
Dividende	31.33	39.50	42.50
Dividendenrendite (in %)	2.57 %	3.24 %	3.48 %	%
Gewinn/Aktie	114.00	117.60	132.00
KGV	10.71	10.38	9.25	8.45
EBIT in Mio.	55’673.00	57’900.00	60’439.67
EBITDA in Mio.	90’659.50	92’500.00	95’559.50
Gewinn in Mio.	37’200.00	39’800.00	42’406.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	39’041.00	39’300.00	41’219.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	58’566.67	61’000.00	63’839.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	54’200.00	57’900.00	60’809.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	117.35	128.05	134.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	333’614.00	332’582.00	336’765.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-52’843.00	-57’500.00	-57’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	73’650.50	74’339.50	78’065.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-24’907.00	-16’950.00	-17’759.50
Cashflow/Aktie	262.40	246.30	261.30
Free Cashflow in Mio.	20’807.50	16’839.50	20’565.50
Free Cashflow/Aktie	82.50	48.70	63.70
Buchwert/Aktie	1’538.37	1’620.95	1’713.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	189’756.30	187’366.83	182’060.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	52’843.00	57’500.00	57’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	241’795.00	240’382.00	241’746.00
Eigenkapital in Mio.	464’950.00	491’900.00	519’850.00
Bilanzsumme in Mio.	1’304’615.00	1’331’222.50	1’362’379.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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