Tecan Aktie 1210019 / CH0012100191
160.70
CHF
-1.00
CHF
-0.62 %
18.07.2025
SWX
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Tecan (N) Aktie Analysen & Prognosen
Tecan (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.70 CHF | 2.6 | 0.98 | 16.42 | +14.06% | +1.95% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "175.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECAN GROUP AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.7% | |
| KGV | 16.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tecan (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.70 CHF | 2.60 | 79.00 | 360.00 | 1.06 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tecan (N) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECAN GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECAN GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECAN GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECAN GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Tecan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 906.34 | 949.61 | 1’013.87 | 1’082.73 | |
| Dividende | 2.84 | 2.78 | 3.45 | 3.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.77 % | 1.73 % | 2.15 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 6.81 | 8.00 | 9.48 | 10.90 | |
| KGV | 23.61 | 20.08 | 16.96 | 14.74 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 96.49 | 117.14 | 137.93 | 147.10 | |
| EBITDA in Mio. | 158.07 | 178.14 | 199.52 | 214.47 | |
| Gewinn in Mio. | 73.87 | 91.84 | 109.56 | 117.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.82 | 106.92 | 124.69 | 138.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.12 | 112.97 | 132.83 | 147.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92.92 | 116.55 | 138.52 | 164.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.41 | 7.07 | 8.46 | 9.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 313.70 | 356.87 | 390.60 | 419.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.65 | -35.55 | -37.60 | -31.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.98 | 154.65 | 168.53 | 174.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87.07 | -38.27 | -39.80 | -60.40 | |
| Cashflow/Aktie | 11.48 | 11.34 | 12.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 124.68 | 114.28 | 126.05 | 143.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.17 | 9.03 | 9.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.15 | 119.25 | 124.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133.90 | -200.80 | -273.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.37 | 71.53 | 76.43 | 81.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.47 | 36.23 | 38.90 | 27.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’469.75 | 1’525.86 | 1’598.20 | 1’651.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’057.90 | 2’099.25 | 2’156.55 | 2’229.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tecan (N) Aktie Analysen
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