Tecan Fundamentalanalyse

Tecan Aktie VALOR 1210019 / ISIN CH0012100191

165.70

CHF

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
165.70 CHF	2.59			0.97	16.49	+14.13%	+1.94%		-1.92%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "175.7" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.92%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.92.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.59	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECAN GROUP AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.67%
KGV	16.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.13%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.94%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
165.70 CHF	2.59	75.00	360.00	1.05	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECAN GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECAN GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789
	ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECAN GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECAN GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	NIPRO JP3673600007
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	905.23	947.16	1’011.21	1’082.73
Dividende		2.84	2.78	3.45	3.60
Dividendenrendite (in %)	1.78 %	1.72 %	1.68 %	2.08 %	2.17 %
Gewinn/Aktie	6.80	7.98	9.45	10.90
KGV	24.36	20.77	17.54	15.20	13.67
EBIT in Mio.	92.49	113.03	134.04	147.10
EBITDA in Mio.	157.74	177.36	198.86	214.47
Gewinn in Mio.	73.87	91.39	109.22	117.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	91.66	106.42	124.03	138.94
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	89.99	112.47	132.33	147.03
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	92.92	116.55	138.52	164.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.41	7.07	8.46	9.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	313.70	356.87	390.60	419.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-27.65	-35.55	-37.60	-31.45
Cashflow (Operations) in Mio.	160.98	154.65	168.53	174.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-87.07	-38.27	-39.80	-60.40
Cashflow/Aktie	11.52	11.32	12.07
Free Cashflow in Mio.	124.68	114.28	126.05	143.00
Free Cashflow/Aktie	11.17	9.03	9.97
Buchwert/Aktie	115.14	119.21	124.67
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-134.28	-201.17	-273.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	67.37	71.53	76.43	81.75
Kapitalausgaben in Mio.	32.47	36.23	38.90	27.32
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’469.75	1’525.86	1’598.20	1’651.57
Bilanzsumme in Mio.	2’057.90	2’099.25	2’156.55	2’229.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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