Tenaris Fundamentalanalyse

Tenaris Aktie VALOR 129837093 / ISIN LU2598331598

15.33

EUR

-0.13

EUR

-0.81 %

13.08.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.36 EUR	19.98			0.99	10	+5.18%	+4.68%		-1.63%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "16.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.63%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.63.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	19.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENARIS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	8.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.76%
KGV	10	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.68%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.36 EUR	19.98	-56.00	216.00	1.19	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCA MEDIOLANUM IT0004776628
	ENI IT0003132476
	INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JSW STEEL INE019A01038
	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’395.11	10’440.92	10’584.41	10’424.96	10’975.49
Dividende	0.73	0.76	0.77	0.72
Dividendenrendite (in %)	4.71 %	4.95 %	5.00 %	4.66 %	%
Gewinn/Aktie	1.50	1.48	1.54	1.60	1.44
KGV	10.25	10.37	9.96	9.63	10.72
EBIT in Mio.	1’872.20	1’829.72	1’896.60	1’792.78	1’726.44
EBITDA in Mio.	2’409.31	2’398.02	2’443.68	2’382.22	2’256.78
Gewinn in Mio.	1’640.11	1’576.55	1’613.73	1’571.86	1’455.59
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’640.11	1’576.55	1’613.73	1’528.49	1’455.59
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’060.63	1’941.68	2’047.24	2’030.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’007.40	1’998.19	1’963.43
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.46	1.41
Gewinn/Aktie (reported)	1.48	1.44	1.47	1.62	1.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’968.98	3’953.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-593.93	-590.34	-602.28
Cashflow (Operations) in Mio.	2’221.79	2’017.56	1’966.28	2’208.00	1’871.48
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’912.54	-1’731.68
Cashflow/Aktie	1.94	1.98	1.98
Free Cashflow in Mio.	1’613.51	1’440.41	1’408.11	1’552.01	1’321.92
Free Cashflow/Aktie	1.46	1.33	1.51
Buchwert/Aktie	13.59	14.32	15.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’038.85	-3’236.76	-3’618.57	-4’025.23	-5’162.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	584.57	564.75	554.47	521.70	548.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’600.63	1’622.47
Eigenkapital in Mio.	14’594.58	15’038.22	15’827.02	16’658.95
Bilanzsumme in Mio.	17’411.60	17’377.80	16’604.83	18’192.47

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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