Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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21.03.2025
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.05 EUR | 22.03 | 1 | 16.35 | +13.15% | +3.22% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "191.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.12% | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.05 EUR | 22.03 | -85.00 | 265.00 | 0.37 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’068.23 | 13’131.36 | 13’593.90 | 14’386.00 | 14’586.00 |
| Dividende | 5.65 | 6.12 | 6.79 | 7.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.06 % | 3.40 % | 3.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 10.76 | 11.54 | 13.46 | 13.47 |
| KGV | 21.03 | 18.57 | 17.32 | 14.85 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 1’450.31 | 1’623.15 | 1’703.59 | 1’928.00 | 1’915.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’965.54 | 2’180.56 | 2’268.71 | 2’405.00 | 2’552.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’122.15 | 1’252.09 | 1’324.52 | 1’484.40 | 1’509.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’122.15 | 1’252.09 | 1’324.52 | 1’484.40 | 1’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’286.01 | 1’439.75 | 1’521.99 | 1’791.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’294.34 | 1’447.63 | 1’506.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.50 | 10.76 | 11.54 | 13.46 | 13.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 10.72 | 11.60 | 13.46 | 13.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’574.30 | 2’805.16 | 2’935.50 | 3’140.00 | 3’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’282.98 | -696.24 | -722.67 | -740.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’680.73 | 1’968.70 | 2’064.03 | 2’447.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.64 | -1’150.66 | -1’149.83 | -1’020.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.88 | 15.91 | 17.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’069.31 | 1’237.51 | 1’290.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 10.11 | 10.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.90 | 20.47 | 22.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’989.31 | 1’916.95 | 1’897.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 652.79 | 697.31 | 712.00 | 740.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 652.12 | 700.48 | 732.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’262.11 | 2’348.36 | 2’360.56 | 1’987.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’136.23 | 12’442.73 | 12’377.10 | 13’910.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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