Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
209.03
USD
0.22
USD
0.11 %
16.06.2026
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.03 USD | 24.22 | 0.97 | 16.78 | +13.15% | +3.11% | +5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "185.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.15% | |
| KGV | 16.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.03 USD | 24.22 | -52.00 | 318.00 | 0.39 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’216.02 | 13’713.23 | 14’507.50 | 15’471.00 | 16’370.50 |
| Dividende | 6.01 | 6.52 | 7.29 | 7.77 | 8.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.11 % | 3.48 % | 3.71 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 10.63 | 11.39 | 12.57 | 14.23 | 15.81 |
| KGV | 19.71 | 18.40 | 16.67 | 14.73 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 1’603.00 | 1’701.36 | 1’825.23 | 1’997.35 | 2’168.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’158.06 | 2’286.22 | 2’440.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’233.22 | 1’297.22 | 1’404.00 | 1’542.30 | 1’677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’233.22 | 1’297.22 | 1’404.00 | 1’542.30 | 1’677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’409.63 | 1’497.86 | 1’619.18 | 1’812.00 | 1’995.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’409.27 | 1’489.21 | 1’604.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.63 | 11.39 | 12.57 | 14.23 | 15.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.55 | 11.36 | 12.56 | 14.22 | 15.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’188.40 | 3’382.00 | 3’593.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -707.03 | -850.07 | -877.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’194.69 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’051.14 | -1’210.30 | -1’262.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.64 | 16.43 | 18.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’362.58 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 9.17 | 9.42 | 10.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.44 | 21.13 | 23.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’990.11 | 2’047.51 | 2’064.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 822.81 | 781.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 647.20 | 662.79 | 750.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’613.82 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’882.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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