The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
179.32
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-2.35
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-1.29 %
24.10.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.80 EUR | 37.75 | 0.9 | 21.79 | +16.6% | +2.99% | -3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "189.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.09% Aufschlag. | |
| KGV | 21.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.80 EUR | 37.75 | -122.00 | 299.00 | 0.08 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’512.83 | 11’958.02 | 12’281.74 | 12’390.26 | 12’985.29 |
| Dividende | 5.46 | 5.66 | 5.92 | 6.40 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.16 % | 3.30 % | 3.57 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 6.83 | 8.02 | 8.92 | 11.31 |
| KGV | 29.78 | 26.28 | 22.36 | 20.12 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 1’859.45 | 2’074.60 | 2’400.59 | 2’494.79 | 2’819.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’327.65 | 2’568.28 | 2’930.58 | 3’044.66 | 3’325.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’226.55 | 1’393.99 | 1’665.37 | 1’766.11 | 2’108.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’226.55 | 1’393.99 | 1’665.37 | 1’650.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’518.45 | 1’783.65 | 2’106.69 | 2’193.65 | 2’539.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’593.03 | 1’816.29 | 2’202.67 | 2’406.14 | 2’539.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 6.83 | 8.02 | 8.92 | 11.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 6.71 | 8.21 | 8.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’209.22 | 4’512.23 | 4’902.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272.00 | -440.00 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’590.00 | 2’307.67 | 2’641.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -764.00 | -1’181.00 | -1’641.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 10.47 | 12.34 | 12.54 | 13.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’147.32 | 1’456.10 | 1’718.85 | 1’657.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 9.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.32 | 23.84 | 24.97 | 26.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’646.54 | 4’503.43 | 4’295.24 | 4’358.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.03 | 472.34 | 485.16 | 495.58 | 519.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’353.71 | 2’481.79 | 2’495.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’351.44 | 4’384.54 | 4’552.85 | 5’278.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’243.50 | 13’368.50 | 13’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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