The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
165.95
USD
-1.04
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-0.62 %
30.06.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.76 EUR | 33.83 | 0.64 | 23.85 | +11.79% | +3.39% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "158.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.43% Aufschlag. | |
| KGV | 23.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.76 EUR | 33.83 | -159.00 | 274.00 | 0.00 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’444.17 | 11’795.16 | 12’049.63 | 12’289.74 | 13’029.78 |
| Dividende | 5.53 | 5.80 | 6.04 | 6.40 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.50 % | 3.64 % | 3.86 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.32 | 7.31 | 8.25 | 8.98 |
| KGV | 27.72 | 26.25 | 22.71 | 20.11 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 1’773.21 | 1’847.42 | 2’088.98 | 2’314.58 | 2’491.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’216.49 | 2’326.17 | 2’583.23 | 2’760.95 | 2’987.02 |
| Gewinn in Mio. | 1’210.36 | 1’279.65 | 1’496.08 | 1’625.28 | 1’777.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’210.36 | 1’279.65 | 1’496.08 | 1’599.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’387.86 | 1’494.08 | 1’727.93 | 1’918.77 | 2’079.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’373.60 | 1’586.16 | 2’026.24 | 1’960.28 | 2’079.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.99 | 6.32 | 7.31 | 8.25 | 8.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.40 | 6.35 | 7.45 | 8.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’153.58 | 4’242.82 | 4’485.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.50 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’628.75 | 2’000.75 | 2’216.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -622.00 | -1’047.50 | -856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 10.15 | 11.75 | 10.91 | 11.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’173.32 | 1’373.94 | 1’517.13 | 1’548.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.03 | 7.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.13 | 23.98 | 24.82 | 23.65 | 25.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’591.59 | 4’588.52 | 4’587.96 | 4’674.39 | 4’819.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.72 | 466.21 | 482.78 | 491.62 | 521.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’383.08 | 2’447.36 | 2’411.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’551.45 | 4’586.22 | 4’709.19 | 4’710.31 | 4’965.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’601.33 | 13’691.00 | 14’151.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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