Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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2.07
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BTT
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.60 EUR | 36.5 | 0.97 | 22.03 | +18.3% | +3.12% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "179.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.44% | |
| KGV | 22.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.60 EUR | 36.50 | -134.00 | 309.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’007.61 | 12’344.35 | 12’643.56 | 13’047.99 |
| Dividende | 5.58 | 5.83 | 6.17 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.16 % | 3.35 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 6.95 | 7.97 | 8.56 | 10.52 |
| KGV | 26.51 | 23.11 | 21.50 | 17.49 |
| EBIT in Mio. | 2’137.52 | 2’437.28 | 2’438.01 | 2’794.66 |
| EBITDA in Mio. | 2’629.88 | 2’963.00 | 2’965.45 | 3’303.53 |
| Gewinn in Mio. | 1’404.14 | 1’640.01 | 1’698.58 | 2’094.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’404.14 | 1’640.01 | 1’556.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’885.10 | 2’180.73 | 2’161.47 | 2’523.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’854.30 | 2’195.58 | 2’388.88 | 2’523.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.95 | 7.97 | 8.56 | 10.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 8.22 | 7.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’607.34 | 5’025.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.00 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’357.33 | 2’735.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’183.00 | -1’641.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.54 | 12.44 | 12.46 | 12.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’490.10 | 1’744.33 | 1’502.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.10 | 10.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.23 | 25.82 | 26.68 | 29.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’333.27 | 4’048.95 | 4’353.99 | 3’789.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.25 | 487.31 | 505.78 | 521.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’501.86 | 2’586.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’371.30 | 4’597.33 | 5’340.84 | 5’905.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’180.50 | 13’412.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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