Tilray Fundamentalanalyse

Tilray Aktie VALOR 42386407 / ISIN US88688T1007

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.59 EUR	0.56			3.93	-6.87	+26.97%	+0%		+29.37%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "0.49" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+29.37%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.56	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TILRAY BRANDS INC ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.93	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-6.87	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+26.97%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.59 EUR	0.56	264.00	471.00	1.33	0.40


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.64% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%.
Beta	1.33	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TILRAY BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TILRAY BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROOKLINE BANCORP US11373M1071
	INTERFACE US4586653044
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TILRAY BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TILRAY BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RICHTER GEDEON HU0000123096
	FAES FARMA ES0134950F36
	PFIZER US7170811035

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	851.52	899.86	938.45	995.34	1’064.15
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-1.28	-0.13	-0.04	0.01	0.00
KGV	-0.46	-4.48	-13.42	60.54	0.00
EBIT in Mio.	-846.83	-83.83	-74.50
EBITDA in Mio.	56.99	84.85	98.88	124.05	153.30
Gewinn in Mio.	-929.42	-122.87	-98.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.		1.64	7.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-605.33	-142.77	-96.43	-51.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-1.28	-0.13	-0.04	0.01	0.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	257.49	283.03	313.28
Cashflow (Investing) in Mio.	-68.90	-33.05
Cashflow (Operations) in Mio.	-43.88	13.37	21.00
Cashflow (Financing) in Mio.	116.95	0.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-36.38	44.54	34.55	117.24
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19.00	39.00	60.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1.80	4.85	1.00	1.00
Kapitalausgaben in Mio.	28.36	22.82	21.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	538.36	272.25	324.90	260.00
Eigenkapital in Mio.	2’670.14	2’547.85	2’522.00
Bilanzsumme in Mio.	3’805.70	3’778.67	4’044.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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