Titan Machinery Aktie 3607839 / US88830R1014
15.28
USD
-0.53
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-3.35 %
10.10.2025
BTT
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Titan Machinery Inc Aktie Analysen & Prognosen
Titan Machinery Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 0.38 | 0.2 | -29.22 | +5.7% | +0% | -26.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "19.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TITAN MACHINERY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.2 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -29.22 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +5.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Titan Machinery Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 0.38 | 91.00 | 288.00 | 1.66 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Titan Machinery Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TITAN MACHINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TITAN MACHINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TITAN MACHINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TITAN MACHINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Titan Machinery in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’355.18 | 2’436.56 | 2’495.06 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.52 | -0.21 | -0.07 | ||
| KGV | -11.94 | -35.87 | -29.38 | -72.76 | -218.29 |
| EBIT in Mio. | 31.45 | 40.51 | 46.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 71.88 | 80.12 | 85.49 | ||
| Gewinn in Mio. | -12.06 | -4.88 | -1.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -16.07 | -6.50 | -2.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.52 | -0.21 | -0.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.75 | -0.38 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 426.96 | 444.60 | 458.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.28 | -31.67 | -26.00 | -28.00 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.64 | 71.36 | 95.67 | 61.71 | 35.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.33 | -37.00 | -69.00 | -33.00 | -8.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 53.99 | 33.59 | 69.67 | 33.71 | 5.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 1.47 | 3.03 | 1.46 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 22.90 | 18.82 | 14.80 | 12.69 | 11.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.33 | 35.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 381.80 | 358.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 564.49 | 515.88 | 340.13 | 292.93 | 272.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’755.70 | 1’652.09 | 1’510.77 | 1’477.41 | 1’486.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Titan Machinery Inc Aktie Analysen
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