Titan Machinery Aktie 3607839 / US88830R1014
15.12
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0.63
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4.35%
22.11.2024
BTT
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Titan Machinery Inc Aktie Analysen & Prognosen
Titan Machinery Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 0.33 | -8.15 | -22.58 | -183.95% | +0% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "14.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TITAN MACHINERY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -8.15 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -22.58 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -183.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Titan Machinery Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 0.33 | 148.00 | 349.00 | 1.05 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Titan Machinery Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TITAN MACHINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TITAN MACHINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TITAN MACHINERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TITAN MACHINERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
Schätzungen zu Titan Machinery in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’660.03 | 2’512.43 | 2’574.76 | 2’616.75 | 2’659.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | -0.47 | -0.30 | 0.41 | 0.63 |
| KGV | 106.62 | -32.08 | -50.47 | 36.93 | 24.03 |
| EBIT in Mio. | 43.61 | 16.35 | 30.89 | 51.47 | 56.23 |
| EBITDA in Mio. | 63.00 | 37.62 | 77.71 | 98.43 | 103.47 |
| Gewinn in Mio. | -3.59 | -10.66 | -6.80 | 9.47 | 14.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.20 | -6.97 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0.40 | -13.98 | -9.07 | 12.63 | 19.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | -0.47 | -0.30 | 0.41 | 0.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.17 | -0.33 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436.57 | 389.32 | 440.38 | 473.29 | 485.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.73 | -28.50 | -43.00 | -45.00 | -47.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.21 | 177.40 | 138.20 | 126.62 | 92.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 71.96 | -163.65 | -96.00 | -82.00 | -43.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -3.46 | 146.90 | 95.20 | 81.62 | 45.31 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | 6.46 | 4.17 | 3.56 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 19.15 | 14.30 | 10.82 | 9.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.09 | 30.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 366.50 | 314.20 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 624.50 | 539.42 | 326.42 | 248.08 | 213.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’122.29 | 1’881.26 | 1’692.11 | 1’560.93 | 1’523.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Titan Machinery Inc Aktie Analysen
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