TOR a Aktie 32014039 / GB00BZ3CNK81
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4.21 %
17.06.2025
BTT
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TORM PLC (A) Aktie Analysen & Prognosen
TORM PLC (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.74 EUR | 1.79 | 2.49 | 5.98 | +3.34% | +11.53% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "107.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TORM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TORM PLC (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.74 EUR | 1.79 | 88.00 | 467.00 | 1.08 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TORM PLC (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu TOR a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 855.67 | 850.97 | 877.90 | 968.56 | 968.56 |
| Dividende | 2.06 | 2.34 | 2.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.80 % | 12.28 % | 15.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.60 | 3.13 | 3.82 | 3.96 |
| KGV | 7.65 | 7.31 | 6.08 | 4.98 | 4.80 |
| EBIT in Mio. | 304.79 | 299.72 | 340.52 | ||
| EBITDA in Mio. | 510.57 | 505.29 | 545.12 | 617.10 | 612.96 |
| Gewinn in Mio. | 249.13 | 256.79 | 306.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.08 | 288.13 | 485.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252.95 | 244.81 | 286.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.00 | 459.00 | 383.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.64 | 3.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496.00 | 682.00 | 597.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.04 | -19.16 | -3.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.70 | 480.65 | 551.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.19 | -347.45 | -437.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 4.78 | 5.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 373.68 | 406.53 | 455.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 5.17 | 5.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.73 | 21.97 | 22.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 714.81 | 538.46 | 444.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.31 | 38.88 | 60.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.50 | 83.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’147.03 | 2’165.96 | 2’203.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’377.18 | 3’225.04 | 3’130.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TORM PLC (A) Aktie Analysen
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