TP a Aktie 115584761 / US8726571016
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05.06.2026
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 EUR | 16.63 | 1.81 | 12.45 | +16.23% | +6.31% | -8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "44.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 EUR | 16.63 | 79.00 | 306.00 | 1.50 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’720.72 | 3’268.23 | 3’819.80 | |
| Dividende | 2.38 | 2.92 | 3.64 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.78 % | 7.10 % | 8.84 % | 9.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.55 | 4.05 | 4.36 |
| KGV | 14.63 | 11.61 | 10.17 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 1’276.65 | 1’629.03 | 2’084.23 | |
| EBITDA in Mio. | 1’417.32 | 1’646.67 | 2’062.64 | 2’228.40 |
| Gewinn in Mio. | 507.62 | 603.91 | 696.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’070.23 | 1’375.49 | 1’224.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’314.37 | 1’704.09 | 2’123.45 | 2’122.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’279.90 | 1’668.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 3.51 | 4.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.65 | 4.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’805.59 | 2’191.42 | 2’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.62 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’128.00 | 1’559.00 | 1’941.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.75 | 4.58 | |
| Buchwert/Aktie | 4.74 | 5.24 | 6.97 | 5.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’740.85 | 1’093.62 | 1’516.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 875.30 | 1’029.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’831.27 | 2’032.13 | 2’915.20 | 2’283.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’602.91 | 8’308.78 | 12’311.60 | 13’643.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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