TP a Aktie 115584761 / US8726571016
57.06
USD
-1.46
USD
-2.49 %
07.10.2025
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.06 USD | 20.95 | 1.53 | 16.11 | +20.79% | +3.85% | +9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "49.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.06 USD | 20.95 | 95.00 | 217.00 | 1.72 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’204.44 | 2’711.99 | 3’245.04 | 3’426.30 | 3’216.32 |
| Dividende | 2.05 | 2.55 | 2.95 | 3.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 4.46 % | 5.16 % | 6.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 3.05 | 3.71 | 4.16 | 4.68 |
| KGV | 23.81 | 18.74 | 15.40 | 13.72 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 1’078.84 | 1’306.50 | 1’608.57 | 2’328.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’004.01 | 1’367.67 | 1’716.42 | 2’350.00 | |
| Gewinn in Mio. | 383.38 | 447.96 | 553.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 918.04 | 1’210.79 | 1’518.00 | 1’784.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.60 | 1’384.98 | 1’765.45 | 2’273.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 996.92 | 1’405.29 | 1’788.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.33 | 3.09 | 3.82 | 4.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 3.11 | 7.30 | 4.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 987.00 | 1’453.00 | 1’819.00 | 2’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.71 | 3.57 | 4.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 799.40 | 1’203.58 | 784.35 | 1’812.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.89 | 3.52 | 4.11 | |
| Buchwert/Aktie | 5.43 | 5.84 | 6.28 | 8.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’439.10 | 1’372.10 | 984.57 | 774.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.51 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397.93 | 478.44 | 558.81 | 26.83 | 28.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’261.91 | 2’545.67 | 2’687.92 | 3’876.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’666.97 | 7’263.40 | 7’932.47 | 18’100.13 | 20’371.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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