TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
30.36
EUR
-0.66
EUR
-2.13 %
02.06.2025
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04 EUR | 17.6 | 2.38 | 5.25 | +7.36% | +5.15% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "26.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04 EUR | 17.60 | 136.00 | 317.00 | 1.71 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| BOLLORE FR0000039299 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’365.82 | 48’093.41 | 50’305.80 | 51’861.71 | 55’103.33 |
| Dividende | 1.49 | 1.81 | 1.99 | 2.13 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.94 % | 6.54 % | 6.98 % | 9.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 5.86 | 6.52 | 7.36 | 8.67 |
| KGV | 6.48 | 5.20 | 4.67 | 4.14 | 3.51 |
| EBIT in Mio. | 3’482.53 | 4’193.74 | 4’636.29 | 5’019.21 | 5’472.77 |
| EBITDA in Mio. | 5’882.41 | 6’659.55 | 7’211.20 | 7’264.99 | 8’184.92 |
| Gewinn in Mio. | 2’343.94 | 2’925.64 | 3’268.63 | 3’790.48 | 4’330.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’342.71 | 2’876.26 | 3’213.95 | 3’617.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’144.27 | 3’899.60 | 4’352.20 | 4’914.37 | 5’502.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’387.97 | 4’078.75 | 4’596.16 | 5’598.00 | 5’673.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.86 | 6.54 | 7.40 | 8.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’870.20 | 10’683.00 | 11’343.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.60 | -2’856.60 | -3’070.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’086.65 | 5’259.08 | 5’760.94 | 6’306.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’617.75 | -1’471.63 | -1’538.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 9.71 | 10.66 | 12.18 | 14.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’986.02 | 2’037.10 | 2’447.87 | 2’714.32 | 2’422.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.88 | 4.25 | 3.75 | 3.94 |
| Buchwert/Aktie | 37.89 | 42.38 | 49.62 | 62.76 | 60.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’848.69 | 21’666.19 | 18’915.24 | 11’431.81 | 13’878.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’617.00 | 4’949.00 | 5’311.50 | 9’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’672.41 | 2’597.18 | 2’657.73 | 2’631.00 | 3’438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’442.66 | 21’681.49 | 23’997.83 | 27’375.67 | 31’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’030.42 | 69’633.74 | 72’406.75 | 79’717.50 | 85’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 30.05.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. |