TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
34.60
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0.28
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BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.74 EUR | 19.47 | 2.98 | 5.22 | +11.21% | +4.32% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "35.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.74 EUR | 19.47 | 55.00 | 186.00 | 1.47 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’932.36 | 49’081.19 | 51’653.20 | 53’187.00 | 52’957.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.73 | 1.96 | 2.09 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 4.97 % | 5.64 % | 6.00 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 5.60 | 6.58 | 8.21 | 7.46 |
| KGV | 7.97 | 6.21 | 5.29 | 4.24 | 4.66 |
| EBIT in Mio. | 3’075.60 | 4’003.56 | 4’587.59 | 5’568.79 | 5’206.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’827.96 | 6’813.56 | 7’559.07 | 8’316.79 | 7’998.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’992.38 | 2’778.56 | 3’265.61 | 4’252.85 | 3’727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’261.67 | 2’762.76 | 3’260.50 | 5’333.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’759.83 | 3’773.48 | 4’419.23 | 4’991.33 | 5’159.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’797.04 | 3’845.04 | 4’575.08 | 4’757.00 | 5’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 5.56 | 6.54 | 8.22 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’429.50 | 9’906.67 | 10’628.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’643.50 | -2’924.96 | -3’119.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’076.10 | 4’974.56 | 7’460.68 | 7’318.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’354.60 | -1’374.50 | -1’383.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.19 | 9.63 | 11.07 | 14.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’646.45 | 2’686.66 | 3’038.63 | 4’331.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 3.87 | 5.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.50 | 43.91 | 48.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’985.72 | 4’305.25 | -2’195.70 | 11’351.33 | 24’140.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’987.00 | 7’487.00 | 4’043.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’569.15 | 2’611.84 | 2’457.42 | 2’592.00 | 3’551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’723.66 | 4’880.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’802.04 | 21’998.79 | 24’427.27 | 32’015.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’221.00 | 68’761.00 | 70’152.60 | 84’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 10:49 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 08.07.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.26 | TRATON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 07.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |