TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
36.20
EUR
-0.74
EUR
-2.00 %
10.09.2026
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.34 EUR | 22.3 | 2.73 | 5.44 | +10.54% | +4.33% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "35.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.34 EUR | 22.30 | 49.00 | 191.00 | 1.41 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’699.10 | 50’366.86 | 52’873.70 | 52’477.09 | 54’382.00 |
| Dividende | 1.30 | 1.76 | 1.98 | 1.83 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 4.76 % | 5.37 % | 4.96 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 5.83 | 6.74 | 8.34 | 7.77 |
| KGV | 7.64 | 6.33 | 5.47 | 4.42 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 3’301.50 | 4’167.06 | 4’737.59 | 5’775.00 | 5’383.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’016.70 | 7’007.92 | 7’737.13 | 8’321.00 | 8’240.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’252.28 | 2’953.07 | 3’406.35 | 4’486.00 | 3’882.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’536.86 | 2’931.47 | 3’390.89 | 5’406.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’148.40 | 3’981.49 | 4’586.79 | 4’916.00 | 5’351.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’010.34 | 3’978.39 | 4’640.69 | 4’916.00 | 5’351.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 5.84 | 6.77 | 8.34 | 7.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’622.29 | 10’226.14 | 10’902.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’552.32 | -2’926.60 | -3’088.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’810.63 | 4’699.95 | 5’494.40 | 7’209.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -845.40 | -1’414.85 | -1’407.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.04 | 9.57 | 10.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’536.19 | 2’801.69 | 4’277.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 5.28 | |||
| Buchwert/Aktie | 39.99 | 44.57 | 49.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’882.16 | 24’430.55 | 24’154.03 | 14’924.33 | 26’325.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’987.00 | 7’487.00 | 4’043.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’459.48 | 2’517.11 | 2’558.91 | 2’592.00 | 3’551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’884.95 | 5’047.23 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’124.50 | 22’393.87 | 24’997.31 | 32’446.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’847.90 | 73’939.57 | 77’240.31 | 84’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 28.08.26 | TRATON Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. |