TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
27.76
EUR
0.34
EUR
1.24 %
24.06.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 EUR | 15.69 | 3.11 | 4.45 | +8.04% | +5.77% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "27.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 EUR | 15.69 | 141.00 | 297.00 | 1.72 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’172.48 | 47’756.65 | 50’225.87 | 50’533.23 | 51’678.11 |
| Dividende | 1.47 | 1.78 | 2.01 | 2.03 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 6.41 % | 7.23 % | 7.31 % | 9.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 5.76 | 6.57 | 7.36 | 8.99 |
| KGV | 6.06 | 4.83 | 4.23 | 3.78 | 3.09 |
| EBIT in Mio. | 3’460.08 | 4’180.96 | 4’713.72 | 5’211.51 | 5’962.48 |
| EBITDA in Mio. | 5’833.54 | 6’616.98 | 7’293.97 | 7’068.00 | 7’956.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’284.10 | 2’870.94 | 3’297.07 | 3’831.67 | 4’495.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’326.29 | 2’908.95 | 3’286.62 | 3’617.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’084.05 | 3’847.33 | 4’404.98 | 4’992.00 | 5’686.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’304.42 | 4’028.66 | 4’641.85 | 5’606.50 | 5’686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.84 | 6.64 | 7.41 | 8.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’728.67 | 10’672.17 | 11’456.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.60 | -2’856.60 | -3’070.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’081.12 | 5’060.16 | 5’746.73 | 6’306.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’617.75 | -1’471.63 | -1’538.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.73 | 9.18 | 10.66 | 10.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’978.32 | 2’008.29 | 2’545.07 | 2’644.45 | 2’326.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.66 | 4.82 | 3.75 | 3.94 |
| Buchwert/Aktie | 37.78 | 42.18 | 49.53 | 66.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’798.35 | 21’532.44 | 20’884.77 | 13’247.25 | 19’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’617.00 | 4’949.00 | 5’311.50 | 9’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’626.38 | 2’537.78 | 2’591.42 | 2’633.33 | 3’445.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’408.03 | 21’647.99 | 24’008.34 | 27’375.67 | 31’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’768.18 | 69’367.66 | 72’084.89 | 79’717.50 | 85’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 18.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |