TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.38
EUR
-0.12
EUR
-0.41 %
18.07.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.44 EUR | 17.1 | 2.73 | 4.95 | +8.26% | +5.26% | +5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "27.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.44 EUR | 17.10 | 144.00 | 243.00 | 1.76 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’694.47 | 47’567.31 | 50’070.58 | 51’639.05 | 53’040.56 |
| Dividende | 1.37 | 1.73 | 1.96 | 2.13 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 5.91 % | 6.71 % | 7.30 % | 9.03 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 5.57 | 6.35 | 7.68 | 8.53 |
| KGV | 6.75 | 5.24 | 4.60 | 3.81 | 3.42 |
| EBIT in Mio. | 3’281.19 | 4’062.95 | 4’560.83 | 5’147.50 | 5’514.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’716.36 | 6’589.69 | 7’271.00 | 7’281.40 | 8’054.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’123.96 | 2’755.87 | 3’170.11 | 3’837.00 | 4’259.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’186.28 | 2’838.85 | 3’267.09 | 3’829.67 | 4’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’868.46 | 3’693.70 | 4’236.71 | 4’980.00 | 5’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’116.93 | 3’903.86 | 4’468.41 | 5’302.00 | 5’411.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 5.63 | 6.43 | 7.67 | 8.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’194.83 | 10’301.67 | 11’270.33 | 12’072.00 | 12’866.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’824.88 | -2’819.88 | -3’053.00 | -3’118.00 | -2’888.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’051.11 | 4’974.78 | 5’592.06 | 6’506.00 | 7’509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’172.20 | -1’646.90 | -1’375.75 | -2’071.00 | -3’549.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 8.99 | 10.46 | 12.83 | 15.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’054.65 | 1’866.44 | 2’484.27 | 2’946.36 | 3’205.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 3.89 | 5.02 | 5.88 | |
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 41.71 | 48.50 | 62.75 | 60.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’257.40 | 21’759.70 | 21’220.08 | 18’406.67 | 18’497.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’058.00 | 3’283.67 | 3’528.33 | 4’502.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’643.18 | 2’574.33 | 2’641.94 | 3’117.50 | 3’971.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’220.42 | 21’386.71 | 23’644.41 | 27’116.00 | 30’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’924.68 | 68’269.76 | 70’642.78 | 74’015.00 | 70’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 03.07.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 03.07.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 02.07.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 18.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |