TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
32.10
EUR
0.48
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1.52%
21:44:14
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.10 EUR | 16.81 | 2.43 | 5.08 | +7.03% | +5.29% | +3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "26.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.10 EUR | 16.81 | 131.00 | 300.00 | 1.70 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’498.14 | 47’977.59 | 50’267.26 | 51’861.71 | 55’103.33 |
| Dividende | 1.50 | 1.81 | 1.99 | 2.13 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.70 % | 6.28 % | 6.70 % | 8.63 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.86 | 6.49 | 7.34 | 8.67 |
| KGV | 6.72 | 5.41 | 4.89 | 4.32 | 3.66 |
| EBIT in Mio. | 3’517.87 | 4’206.92 | 4’622.01 | 5’003.46 | 5’472.77 |
| EBITDA in Mio. | 5’898.53 | 6’648.72 | 7’185.87 | 7’252.39 | 8’184.92 |
| Gewinn in Mio. | 2’358.50 | 2’930.41 | 3’252.16 | 3’778.73 | 4’330.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’342.71 | 2’876.26 | 3’181.04 | 3’593.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’169.46 | 3’913.46 | 4’339.05 | 4’898.62 | 5’502.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’387.97 | 4’078.75 | 4’515.82 | 5’566.50 | 5’673.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.86 | 6.48 | 7.38 | 8.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’870.20 | 10’683.00 | 11’343.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.60 | -2’856.60 | -3’070.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’086.65 | 5’259.08 | 5’709.23 | 6’282.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’617.75 | -1’471.63 | -1’538.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 9.71 | 10.66 | 12.18 | 14.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’776.83 | 2’037.10 | 2’407.64 | 2’702.57 | 2’422.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.88 | 4.25 | 3.75 | 3.94 |
| Buchwert/Aktie | 37.92 | 42.45 | 49.67 | 62.49 | 60.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’867.88 | 21’642.97 | 18’871.96 | 11’513.41 | 13’878.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’617.00 | 3’299.33 | 5’311.50 | 9’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’672.41 | 2’597.18 | 2’657.73 | 3’071.50 | 3’438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’452.12 | 21’681.74 | 23’965.19 | 27’240.00 | 31’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’030.42 | 69’633.74 | 72’361.63 | 79’513.00 | 85’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 12.05.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |