TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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BRX
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 EUR | 15.63 | 2.81 | 4.61 | +7.04% | +5.94% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "29.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 EUR | 15.63 | -52.00 | 296.00 | 1.33 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’966.96 | 47’359.69 | 49’854.43 | 51’613.50 | |
| Dividende | 1.72 | 1.81 | 2.08 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.94 % | 6.27 % | 7.18 % | 6.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.74 | 6.49 | 6.76 | |
| KGV | 5.27 | 5.04 | 4.45 | 4.28 | |
| EBIT in Mio. | 4’200.21 | 4’243.24 | 4’717.74 | 4’662.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’472.13 | 6’553.40 | 7’047.07 | 6’408.00 | 7’146.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’708.37 | 2’866.72 | 3’270.47 | 3’436.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’754.58 | 2’881.93 | 3’357.76 | 3’403.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’685.32 | 3’903.64 | 4’453.03 | 4’530.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’692.34 | 4’022.02 | 4’574.72 | 5’043.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 5.67 | 6.39 | 6.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’625.25 | 10’919.25 | 11’567.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’812.03 | -2’775.64 | -2’914.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’204.71 | 5’285.57 | 5’572.65 | 6’186.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 547.50 | -2’276.25 | -1’488.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 9.42 | 9.96 | 10.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’428.16 | 2’293.43 | 2’070.13 | 3’296.00 | 3’532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 4.78 | 5.02 | 5.78 | |
| Buchwert/Aktie | 35.40 | 39.51 | 43.91 | 63.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’418.97 | 19’393.57 | 18’539.90 | 3’756.00 | 11’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’480.00 | 4’878.50 | 3’463.33 | 8’833.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’284.34 | 2’308.90 | 2’345.18 | 2’018.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’310.76 | 5’396.69 | 5’631.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’307.76 | 20’378.63 | 20’427.07 | 25’785.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’873.38 | 62’480.88 | 62’895.39 | 73’808.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 31.10.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | TRATON Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 22.10.24 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 21.10.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |