Unifirst CorpShs Aktie 979670 / US9047081040
177.59
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1.30
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0.73%
25.04.2025
BTT
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Unifirst CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Unifirst CorpShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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156.00 EUR | 3.05 | 0.66 | 20.14 | +12.44% | +0.81% | -4.1% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "177.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.1. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNIFIRST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.66 | 36.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.84% Aufschlag. | |
KGV | 20.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.25% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unifirst CorpShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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156.00 EUR | 3.05 | -140.00 | 268.00 | 0.56 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unifirst CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVISTA US05379B1070 |
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NORTHWESTERN US6680743050 |
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SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITIE GROUP GB0004657408 |
|
SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
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THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Unifirst CorpShs in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’427.65 | 2’518.21 | 2’607.74 |
Dividende | 1.39 | 1.40 | 1.40 |
Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.79 % | 0.79 % |
Gewinn/Aktie | 7.91 | 8.63 | 9.25 |
KGV | 22.45 | 20.57 | 19.19 |
EBIT in Mio. | 193.15 | 211.49 | 219.89 |
EBITDA in Mio. | 343.39 | 368.62 | 388.13 |
Gewinn in Mio. | 140.96 | 161.81 | 169.61 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.15 | 161.81 | 169.61 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.02 | 216.16 | 226.15 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.91 | 8.63 | 9.25 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.42 | 8.74 | 9.23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 871.87 | 919.74 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 20.45 | 21.53 | 22.93 |
Free Cashflow in Mio. | 139.00 | 148.00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 146.49 | 155.06 | 164.33 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198.53 | -242.72 | -304.02 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 136.09 | 176.00 | 168.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 530.17 | 548.89 | |
Eigenkapital in Mio. | 2’177.73 | 2’289.63 | 2’410.00 |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unifirst CorpShs Aktie Analysen
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