UNIPRES Aktie 836677 / JP3952550006
1’035.00
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-14.00
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-1.33%
17.12.2024
TOKIO
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UNIPRES CORP Aktie Analysen & Prognosen
UNIPRES CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 6.89 | 6.84 | +40.66% | +6.43% | +2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "1207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1054.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist UNIPRES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UNIPRES CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | -42.00 | 278.00 | 0.67 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UNIPRES CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIPRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIPRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIPRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIPRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOK JP3164800009 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu UNIPRES in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 320’995.25 | 321’775.00 | 333’100.00 |
| Dividende | 60.00 | 71.25 | 82.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.80 % | 6.88 % | 7.97 % |
| Gewinn/Aktie | 47.10 | 121.66 | 177.94 |
| KGV | 21.97 | 8.51 | 5.82 |
| EBIT in Mio. | 7’766.25 | 11’050.00 | 14’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’641.25 | 33’300.00 | 36’225.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’090.50 | 5’380.00 | 7’742.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’757.75 | 12’075.00 | 15’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’657.75 | 11’975.00 | 15’725.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.44 | 139.14 | 224.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’300.00 | 40’500.00 | 46’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’750.00 | -16’500.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’450.00 | 27’668.50 | 26’982.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’874.50 | -15’778.00 | -13’039.00 |
| Cashflow/Aktie | 604.75 | 642.55 | 707.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’700.00 | 11’168.50 | 9’982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’488.61 | 3’553.17 | 3’760.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’345.91 | 1’136.08 | -5’574.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’000.00 | 16’500.00 | 17’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’300.00 | 28’000.00 | 29’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 168’868.00 | 178’184.00 | 178’645.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 328’913.00 | 317’839.00 | 312’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UNIPRES CORP Aktie Analysen
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