UP Fintech a Aktie 46662401 / US91531W1062
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UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 1.81 | 0.91 | 7.46 | +6.78% | +0% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "9.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UP FINTECH HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.92% | |
| KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 1.81 | 88.00 | 462.00 | 1.46 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UP FINTECH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UP FINTECH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UP FINTECH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UP FINTECH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu UP Fintech a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 596.43 | 678.35 | 726.98 | 790.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.17 | 1.25 | 1.36 |
| KGV | 9.24 | 8.17 | 7.64 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 215.73 | 222.57 | 244.17 | 266.08 |
| EBITDA in Mio. | 272.61 | 257.50 | 246.80 | 268.70 |
| Gewinn in Mio. | 178.29 | 205.13 | 190.86 | 207.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.61 | 209.74 | 210.40 | 229.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214.75 | 250.67 | 245.28 | 267.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.62 | 230.77 | 245.28 | 267.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.16 | 1.13 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 556.00 | 651.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523.50 | 744.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.63 | 2.87 | 5.09 | 5.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 791.00 | 740.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 7.27 | 8.96 | 10.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’153.00 | 10’017.00 | 10’991.43 | 12’088.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.00 | 108.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319.00 | 351.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’047.50 | 1’299.25 | 1’436.58 | 1’666.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’760.40 | 13’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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