Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
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BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 5.93 | 1.42 | 11.62 | +11.57% | +4.99% | +3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "22.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.84% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 5.93 | 53.00 | 208.00 | 1.41 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’280.55 | 5’568.22 | 5’802.44 | 5’642.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.48 | 1.55 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 5.05 % | 5.27 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.48 | 2.77 | 2.81 |
| KGV | 13.94 | 11.82 | 10.59 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 559.15 | 601.86 | 667.15 | 718.00 |
| EBITDA in Mio. | 687.92 | 800.98 | 863.62 | 853.00 |
| Gewinn in Mio. | 313.57 | 399.44 | 453.32 | 473.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 382.89 | 469.28 | 523.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 492.98 | 557.18 | 629.72 | 626.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.55 | 615.70 | 721.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.25 | 2.55 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’452.50 | 1’533.25 | 1’599.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -105.00 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587.13 | 619.11 | 706.99 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -329.00 | -317.00 | -339.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.35 | 3.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 437.47 | 464.78 | 546.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.50 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 14.13 | 15.12 | 16.32 | 17.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 927.95 | 728.45 | 468.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.88 | 104.13 | 109.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’618.62 | 2’793.20 | 3’002.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’866.00 | 7’000.38 | 7’243.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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