Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
21.75
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22.11.2024
HEX
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 4.35 | 2.28 | 8.25 | +12.26% | +6.58% | -4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "27.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 4.35 | 25.00 | 293.00 | 1.40 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’370.66 | 5’414.37 | 5’840.38 | 6’037.67 |
| Dividende | 1.37 | 1.43 | 1.50 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.24 % | 6.54 % | 6.86 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.19 | 2.57 | 2.88 |
| KGV | 11.32 | 10.01 | 8.50 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 512.27 | 570.84 | 654.59 | 762.73 |
| EBITDA in Mio. | 712.02 | 766.49 | 847.67 | 895.67 |
| Gewinn in Mio. | 295.16 | 369.10 | 435.56 | 417.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.59 | 418.65 | 490.36 | 548.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413.71 | 511.97 | 607.26 | 673.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.21 | 551.15 | 659.01 | 911.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 2.00 | 2.36 | 2.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’498.00 | 1’562.00 | 1’679.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.50 | -119.50 | -119.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 724.57 | 597.16 | 684.58 | 844.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.00 | -296.67 | -307.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 2.99 | 3.43 | 3.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 486.14 | 427.01 | 510.08 | 655.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.07 | 2.32 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 13.64 | 14.32 | 15.32 | 17.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 901.67 | 754.13 | 471.84 | -283.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.96 | 127.06 | 129.00 | 101.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 995.00 | 925.00 | 934.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’533.32 | 2’661.73 | 2’843.79 | 3’325.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’039.57 | 7’137.14 | 7’373.43 | 7’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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