Verte a Aktie 55908112 / US92538J1060
52.73
USD
-1.12
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-2.08%
27.12.2024
BTT
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Vertex Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vertex Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 8.3 | 0.68 | 63.38 | +42.81% | +0% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "53.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.23% Aufschlag. | |
| KGV | 63.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +42.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vertex Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 8.30 | -120.00 | 263.00 | 0.88 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vertex Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Verte a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 665.18 | 763.77 | 880.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.69 | 0.91 |
| KGV | 86.29 | 75.85 | 57.93 |
| EBIT in Mio. | 127.97 | 148.56 | 195.42 |
| EBITDA in Mio. | 149.59 | 172.48 | 224.55 |
| Gewinn in Mio. | 99.04 | 119.13 | 158.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.04 | 119.13 | 158.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132.31 | 151.89 | 198.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.76 | 47.90 | 92.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.22 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 487.15 | 558.63 | 641.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.56 | -86.35 | -86.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.14 | 191.27 | 242.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 224.80 | 0.21 | -0.11 |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 86.44 | 106.47 | 155.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.63 | 0.99 |
| Buchwert/Aktie | 1.67 | 2.18 | 2.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.83 | -96.75 | -265.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55.05 | 67.41 | 72.98 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.28 | 63.06 | 63.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 276.23 | 367.41 | 503.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’250.57 | 1’400.12 | 1’576.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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