VETOQUINOL Aktie 1393361 / FR0004186856
74.20
EUR
1.70
EUR
2.34 %
29.05.2025
BMN
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VETOQUINOL Aktie Analysen & Prognosen
VETOQUINOL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.60 EUR | 0.98 | 0.89 | 11.95 | +9.36% | +1.26% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "85.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VETOQUINOL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.26% Aufschlag. | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VETOQUINOL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.60 EUR | 0.98 | -41.00 | 305.00 | 0.40 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VETOQUINOL Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VETOQUINOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VETOQUINOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VETOQUINOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VETOQUINOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu VETOQUINOL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 553.25 | 572.09 | 584.77 |
| Dividende | 0.96 | 1.02 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.37 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 5.35 | 6.13 |
| KGV | 14.13 | 13.90 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 83.45 | 85.72 | 95.83 |
| EBITDA in Mio. | 109.69 | 113.94 | 121.53 |
| Gewinn in Mio. | 69.97 | 71.43 | 89.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.43 | 76.73 | 89.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.40 | 90.56 | 97.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95.00 | 100.96 | 110.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.06 | 5.14 | 5.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402.60 | 407.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.18 | 84.03 | 84.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.59 | 8.03 | 7.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.30 | 67.22 | 68.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.49 | 4.72 |
| Buchwert/Aktie | 52.60 | 56.91 | 62.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -237.82 | -289.21 | -339.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.44 | 17.78 | 18.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 622.24 | 672.13 | 744.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 604.85 | 632.55 | 931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VETOQUINOL Aktie Analysen
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